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オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型）:愛称 オージーボンド（奇数月決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域オセアニア
基準日：2026.03.05
基本情報
| 基準価額 | 11,844円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +36円 | 騰落率 | +0.30% |
| 純資産総額 | 2.18億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
25円（2026.01.20) |
| 純資産総額 | 2.18億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
25円（2026.01.20) | ||
からの騰落率
+0.30%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.034% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2023.12.04 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年6回：奇数月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.01.20 | 25円 | 11,344円 |
| 2025.11.20 | 25円 | 11,034円 |
| 2025.09.22 | 25円 | 10,651円 |
| 2025.07.22 | 25円 | 10,438円 |
| 2025.05.20 | 25円 | 10,025円 |
| 2025.03.21 | 25円 | 10,039円 |
| 2025.01.20 | 25円 | 10,214円 |
| 2024.11.20 | 25円 | 10,619円 |
| 2024.09.20 | 25円 | 10,409円 |
| 2024.07.22 | 25円 | 10,993円 |
| 2024.05.20 | 25円 | 10,897円 |
| 2024.03.21 | 0円 | 10,479円 |
| 2024.01.22 | 0円 | 10,166円 |
シャープレシオ
基準日：2026.2末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 4.02 |
| 3年 | - |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
