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基準日：2025.04.04
基本情報
| 基準価額 | 9,112円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +20円 | 騰落率 | +0.22% |
| 純資産総額 | 15.44億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
40円（2025.03.17) |
| 純資産総額 | 15.44億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
40円（2025.03.17) | ||
からの騰落率
+0.22%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.1% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2023.09.29 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年6回：奇数月の各17日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.03.17 | 40円 | 9,073円 |
| 2025.01.17 | 40円 | 8,810円 |
| 2024.11.18 | 40円 | 8,759円 |
| 2024.09.17 | 40円 | 9,218円 |
| 2024.07.17 | 40円 | 9,290円 |
| 2024.05.17 | 40円 | 9,551円 |
| 2024.03.18 | 0円 | 9,133円 |
| 2024.01.17 | 0円 | 9,553円 |
| 2023.11.17 | 0円 | 9,710円 |
シャープレシオ
基準日：2025.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | -0.27 |
| 3年 | - |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
