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未来フォーカス企業債ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.10.29
基本情報
| 基準価額 | 8,390円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -5円 | 騰落率 | -0.06% |
| 純資産総額 | 14.58億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.06.10) |
| 純資産総額 | 14.58億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.06.10) | ||
からの騰落率
-0.06%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.77% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2021.07.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：6月、12月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.06.10 | 0円 | 8,223円 |
| 2023.12.11 | 0円 | 7,978円 |
| 2023.06.12 | 0円 | 7,914円 |
| 2022.12.12 | 0円 | 7,967円 |
| 2022.06.10 | 0円 | 8,447円 |
| 2021.12.10 | 0円 | 9,816円 |
シャープレシオ
基準日：2024.9末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.88 |
| 3年 | -0.62 |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
