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脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2025.08.01
基本情報
| 基準価額 | 11,496円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +112円 | 騰落率 | +0.98% |
| 純資産総額 | 166.48億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
200円（2025.07.07) |
| 純資産総額 | 166.48億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
200円（2025.07.07) | ||
からの騰落率
+0.98%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.276% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2021.05.21 |
|---|---|
| 償還日 | 2031.04.07 |
| 決算日 | 年12回：毎月7日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.07.07 | 200円 | 11,011円 |
| 2025.06.09 | 100円 | 10,825円 |
| 2025.05.07 | 0円 | 10,037円 |
| 2025.04.07 | 0円 | 8,796円 |
| 2025.03.07 | 0円 | 9,750円 |
| 2025.02.07 | 0円 | 10,412円 |
| 2025.01.07 | 100円 | 10,745円 |
| 2024.12.09 | 100円 | 10,574円 |
| 2024.11.07 | 100円 | 10,908円 |
| 2024.10.07 | 100円 | 10,822円 |
| 2024.09.09 | 0円 | 9,724円 |
| 2024.08.07 | 0円 | 9,709円 |
| 2024.07.08 | 200円 | 11,706円 |
| 2024.06.07 | 300円 | 11,694円 |
| 2024.05.07 | 200円 | 11,293円 |
| 2024.04.08 | 200円 | 11,518円 |
| 2024.03.07 | 200円 | 11,458円 |
| 2024.02.07 | 200円 | 10,785円 |
| 2024.01.09 | 0円 | 10,320円 |
| 2023.12.07 | 0円 | 10,177円 |
| 2023.11.07 | 0円 | 9,947円 |
| 2023.10.10 | 0円 | 10,157円 |
| 2023.09.07 | 100円 | 10,723円 |
| 2023.08.07 | 100円 | 10,657円 |
| 2023.07.07 | 200円 | 10,866円 |
| 2023.06.07 | 100円 | 10,651円 |
| 2023.05.08 | 0円 | 10,259円 |
| 2023.04.07 | 0円 | 9,692円 |
| 2023.03.07 | 0円 | 10,331円 |
| 2023.02.07 | 0円 | 9,771円 |
| 2023.01.10 | 0円 | 8,921円 |
| 2022.12.07 | 0円 | 9,331円 |
| 2022.11.07 | 0円 | 9,612円 |
| 2022.10.07 | 0円 | 9,148円 |
| 2022.09.07 | 0円 | 9,399円 |
| 2022.08.08 | 0円 | 9,826円 |
| 2022.07.07 | 0円 | 8,688円 |
| 2022.06.07 | 0円 | 9,837円 |
| 2022.05.09 | 0円 | 9,258円 |
| 2022.04.07 | 0円 | 9,731円 |
| 2022.03.07 | 0円 | 8,836円 |
| 2022.02.07 | 0円 | 9,500円 |
| 2022.01.07 | 100円 | 10,694円 |
| 2021.12.07 | 200円 | 10,909円 |
| 2021.11.08 | 200円 | 11,593円 |
| 2021.10.07 | 100円 | 10,374円 |
| 2021.09.07 | 100円 | 10,832円 |
| 2021.08.10 | 100円 | 10,720円 |
| 2021.07.07 | 100円 | 10,433円 |
シャープレシオ
基準日：2025.7末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.80 |
| 3年 | 0.85 |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
