次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型):愛称 THE 5G(予想分配金提示型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域グローバル/日本

基準日:2024.07.19

基本情報

基準価額 12,411
前日比 -166円 騰落率 -1.32%
純資産総額 10.80億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
400円(2024.07.08)
純資産総額 10.80億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
400円(2024.07.08)
からの騰落率
-1.32%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.188%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2021.05.10
償還日 2028.01.07
決算日 年12回:毎月7日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 182,573円
(+52.1%)
62,573円
+52.1%
2024.6末
-9,619円
-8.0%
2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
159,339円
(+32.8%)
39,339円
+32.8%
2024.6末
-2,007円
-5.0%
2023.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 18.3万円 15.9万円
期間中
最大益
+6.3万円
+52.1%
2024.6末
+3.9万円
+32.8%
2024.6末
期間中
最大損
-1.0万円
-8.0%
2023.10末
-0.2万円
-5.0%
2023.10末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 509,736円
(+41.6%)
149,736円
+41.6%
2024.6末
-111,939円
-31.1%
2022.12末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
563,457円
(+56.5%)
203,457円
+56.5%
2024.6末
-35,936円
-20.0%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 51.0万円 56.3万円
期間中
最大益
+15.0万円
+41.6%
2024.6末
+20.3万円
+56.5%
2024.6末
期間中
最大損
-11.2万円
-31.1%
2022.12末
-3.6万円
-20.0%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
380,000円 563,069円
(+48.2%)
183,069円
+48.2%
2024.6末
-105,984円
-27.9%
2022.12末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
380,000円
1万円×38カ月
592,240円
(+55.9%)
212,240円
+55.9%
2024.6末
-41,924円
-21.0%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 38万円 38万円
1万円×38カ月
運用実績 56.3万円 59.2万円
期間中
最大益
+18.3万円
+48.2%
2024.6末
+21.2万円
+55.9%
2024.6末
期間中
最大損
-10.6万円
-27.9%
2022.12末
-4.2万円
-21.0%
2022.12末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.07.08 400 13,490
2024.06.07 300 12,564
2024.05.07 300 11,627
2024.04.08 300 12,415
2024.03.07 300 12,384
2024.02.07 200 11,709
2024.01.09 0 10,292
2023.12.07 0 10,100
2023.11.07 0 9,614
2023.10.10 0 9,489
2023.09.07 0 9,876
2023.08.07 0 9,358
2023.07.07 0 9,381
2023.06.07 0 8,795
2023.05.08 0 7,680
2023.04.07 0 7,887
2023.03.07 0 8,009
2023.02.07 0 7,975
2023.01.10 0 7,178
2022.12.07 0 7,737
2022.11.07 0 7,820
2022.10.07 0 8,318
2022.09.07 0 8,502
2022.08.08 0 8,892
2022.07.07 0 7,925
2022.06.07 0 8,667
2022.05.09 0 8,454
2022.04.07 0 9,321
2022.03.07 0 8,656
2022.02.07 0 9,250
2022.01.07 0 10,315
2021.12.07 100 10,522
2021.11.08 100 10,852
2021.10.07 0 10,061
2021.09.07 100 10,744
2021.08.10 100 10,848
2021.07.07 200 10,899
2021.06.07 100 10,463

シャープレシオ

基準日:2024.6末
期間
1年 3.18
3年 0.52
5年 -
10年 -

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