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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）:愛称 ＴＨＥ ５Ｇ（予想分配金提示型）
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.12.03
基本情報
| 基準価額 | 12,219円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +114円 | 騰落率 | +0.94% |
| 純資産総額 | 15.14億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
300円（2024.11.07) |
| 純資産総額 | 15.14億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
300円（2024.11.07) | ||
からの騰落率
+0.94%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.188% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2021.05.10 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.01.07 |
| 決算日 | 年12回：毎月7日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.07 | 300円 | 12,555円 |
| 2024.10.07 | 200円 | 11,761円 |
| 2024.09.09 | 100円 | 10,684円 |
| 2024.08.07 | 0円 | 10,324円 |
| 2024.07.08 | 400円 | 13,490円 |
| 2024.06.07 | 300円 | 12,564円 |
| 2024.05.07 | 300円 | 11,627円 |
| 2024.04.08 | 300円 | 12,415円 |
| 2024.03.07 | 300円 | 12,384円 |
| 2024.02.07 | 200円 | 11,709円 |
| 2024.01.09 | 0円 | 10,292円 |
| 2023.12.07 | 0円 | 10,100円 |
| 2023.11.07 | 0円 | 9,614円 |
| 2023.10.10 | 0円 | 9,489円 |
| 2023.09.07 | 0円 | 9,876円 |
| 2023.08.07 | 0円 | 9,358円 |
| 2023.07.07 | 0円 | 9,381円 |
| 2023.06.07 | 0円 | 8,795円 |
| 2023.05.08 | 0円 | 7,680円 |
| 2023.04.07 | 0円 | 7,887円 |
| 2023.03.07 | 0円 | 8,009円 |
| 2023.02.07 | 0円 | 7,975円 |
| 2023.01.10 | 0円 | 7,178円 |
| 2022.12.07 | 0円 | 7,737円 |
| 2022.11.07 | 0円 | 7,820円 |
| 2022.10.07 | 0円 | 8,318円 |
| 2022.09.07 | 0円 | 8,502円 |
| 2022.08.08 | 0円 | 8,892円 |
| 2022.07.07 | 0円 | 7,925円 |
| 2022.06.07 | 0円 | 8,667円 |
| 2022.05.09 | 0円 | 8,454円 |
| 2022.04.07 | 0円 | 9,321円 |
| 2022.03.07 | 0円 | 8,656円 |
| 2022.02.07 | 0円 | 9,250円 |
| 2022.01.07 | 0円 | 10,315円 |
| 2021.12.07 | 100円 | 10,522円 |
| 2021.11.08 | 100円 | 10,852円 |
| 2021.10.07 | 0円 | 10,061円 |
| 2021.09.07 | 100円 | 10,744円 |
| 2021.08.10 | 100円 | 10,848円 |
| 2021.07.07 | 200円 | 10,899円 |
| 2021.06.07 | 100円 | 10,463円 |
シャープレシオ
基準日：2024.11末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.97 |
| 3年 | 0.40 |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
