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次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド:愛称 ＴＨＥ ＡＳＩＡ ５Ｇ
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域日本／アジア
基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 16,409円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +5円 | 騰落率 | +0.03% |
| 純資産総額 | 327.91億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.01.09) |
| 純資産総額 | 327.91億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.01.09) | ||
からの騰落率
+0.03%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.276% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2020.02.14 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：1月7日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.01.09 | 0円 | 15,935円 |
| 2023.01.10 | 0円 | 12,069円 |
| 2022.01.07 | 0円 | 15,794円 |
| 2021.01.07 | 0円 | 13,865円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.57 |
| 3年 | 0.37 |
| 5年 | - |
| 10年 | - |
