グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域グローバル/日本

基準日:2025.08.29

基本情報

基準価額 9,083
前日比 +3円 騰落率 +0.03%
純資産総額 37.18億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2025.01.15)
純資産総額 37.18億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2025.01.15)
からの騰落率
+0.03%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.99%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2019.09.09
償還日 -
決算日 年1回:1月15日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 122,534円
(+2.1%)
2,534円
+2.1%
2025.7末
-1,479円
-1.2%
2024.12末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
122,506円
(+2.1%)
2,506円
+2.1%
2025.7末
-684円
-0.8%
2025.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.3万円 12.3万円
期間中
最大益
+0.3万円
+2.1%
2025.7末
+0.3万円
+2.1%
2025.7末
期間中
最大損
-0.1万円
-1.2%
2024.12末
-0.1万円
-0.8%
2025.4末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 371,118円
(+3.1%)
11,118円
+3.1%
2025.7末
-27,172円
-7.5%
2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
375,378円
(+4.3%)
15,378円
+4.3%
2025.7末
-7,288円
-4.9%
2023.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 37.1万円 37.5万円
期間中
最大益
+1.1万円
+3.1%
2025.7末
+1.5万円
+4.3%
2025.7末
期間中
最大損
-2.7万円
-7.5%
2023.10末
-0.7万円
-4.9%
2023.10末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 594,419円
(-0.9%)
45,515円
+7.6%
2021.12末
-66,910円
-11.2%
2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
606,515円
(+1.1%)
6,515円
+1.1%
2025.7末
-39,998円
-10.3%
2023.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 59.4万円 60.7万円
期間中
最大益
+4.6万円
+7.6%
2021.12末
+0.7万円
+1.1%
2025.7末
期間中
最大損
-6.7万円
-11.2%
2023.10末
-4.0万円
-10.3%
2023.10末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
710,000円 635,802円
(-10.5%)
14,996円
+2.1%
2020.1末
-139,797円
-19.7%
2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
710,000円
1万円×71カ月
711,445円
(+0.2%)
9,922円
+3.5%
2021.12末
-55,894円
-11.2%
2023.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 71万円 71万円
1万円×71カ月
運用実績 63.6万円 71.1万円
期間中
最大益
+1.5万円
+2.1%
2020.1末
+1.0万円
+3.5%
2021.12末
期間中
最大損
-14.0万円
-19.7%
2023.10末
-5.6万円
-11.2%
2023.10末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.01.15 0 8,603
2024.01.15 0 8,590
2023.01.16 0 8,671
2022.01.17 0 9,573
2021.01.15 0 9,298
2020.01.15 0 10,163

シャープレシオ

基準日:2025.7末
期間
1年 0.87
3年 0.08
5年 -0.02
10年 -

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