気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
グローバルＥＴＦ・インカム・バランスファンド（年１回決算型）
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2026.08.26
基本情報
| 基準価額 | 9,422円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +17円 | 騰落率 | +0.18% |
| 純資産総額 | 31.88億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.01.15) |
| 純資産総額 | 31.88億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.01.15) | ||
からの騰落率
+0.18%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.99% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2019.09.09 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：1月15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.01.15 | 0円 | 9,313円 |
| 2025.01.15 | 0円 | 8,603円 |
| 2024.01.15 | 0円 | 8,590円 |
| 2023.01.16 | 0円 | 8,671円 |
| 2022.01.17 | 0円 | 9,573円 |
| 2021.01.15 | 0円 | 9,298円 |
| 2020.01.15 | 0円 | 10,163円 |
シャープレシオ
基準日：2026.7末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.84 |
| 3年 | 0.55 |
| 5年 | -0.11 |
| 10年 | - |
