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世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2025.10.15
基本情報
| 基準価額 | 19,685円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -143円 | 騰落率 | -0.72% |
| 純資産総額 | 111.07億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.03.05) |
| 純資産総額 | 111.07億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.03.05) | ||
からの騰落率
-0.72%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.243% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2019.03.18 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.03.05 | 0円 | 17,898円 |
| 2024.03.05 | 0円 | 17,139円 |
| 2023.03.06 | 0円 | 15,380円 |
| 2022.03.07 | 0円 | 14,910円 |
| 2021.03.05 | 0円 | 18,915円 |
| 2020.03.05 | 0円 | 10,949円 |
シャープレシオ
基準日：2025.9末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.79 |
| 3年 | 0.62 |
| 5年 | 0.23 |
| 10年 | - |
