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ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（年１回決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 14,859円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -21円 | 騰落率 | -0.14% |
| 純資産総額 | 1,317.30億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2023.11.27) |
| 純資産総額 | 1,317.30億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2023.11.27) | ||
からの騰落率
-0.14%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.1275% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2018.12.06 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：11月25日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2023.11.27 | 0円 | 14,355円 |
| 2022.11.25 | 0円 | 13,288円 |
| 2021.11.25 | 0円 | 12,417円 |
| 2020.11.25 | 0円 | 10,986円 |
| 2019.11.25 | 0円 | 10,972円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.86 |
| 3年 | 0.89 |
| 5年 | 0.74 |
| 10年 | - |
