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ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.11.20
基本情報
| 基準価額 | 11,163円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -64円 | 騰落率 | -0.57% |
| 純資産総額 | 2,509.60億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
35円（2024.10.25) |
| 純資産総額 | 2,509.60億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
35円（2024.10.25) | ||
からの騰落率
-0.57%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.1275% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2018.12.06 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.11.27 |
| 決算日 | 年12回：毎月25日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.10.25 | 35円 | 10,959円 |
| 2024.09.25 | 35円 | 10,493円 |
| 2024.08.26 | 35円 | 10,468円 |
| 2024.07.25 | 35円 | 10,899円 |
| 2024.06.25 | 35円 | 11,345円 |
| 2024.05.27 | 535円 | 11,109円 |
| 2024.04.25 | 35円 | 11,304円 |
| 2024.03.25 | 35円 | 11,284円 |
| 2024.02.26 | 35円 | 11,099円 |
| 2024.01.25 | 35円 | 10,845円 |
| 2023.12.25 | 35円 | 10,569円 |
| 2023.11.27 | 535円 | 10,685円 |
| 2023.10.25 | 35円 | 10,851円 |
| 2023.09.25 | 35円 | 11,031円 |
| 2023.08.25 | 25円 | 10,906円 |
| 2023.07.25 | 25円 | 10,759円 |
| 2023.06.26 | 25円 | 10,815円 |
| 2023.05.25 | 25円 | 10,326円 |
| 2023.04.25 | 25円 | 10,195円 |
| 2023.03.27 | 25円 | 9,739円 |
| 2023.02.27 | 25円 | 10,341円 |
| 2023.01.25 | 25円 | 10,106円 |
| 2022.12.26 | 25円 | 10,034円 |
| 2022.11.25 | 325円 | 10,686円 |
| 2022.10.25 | 25円 | 11,073円 |
| 2022.09.26 | 25円 | 10,906円 |
| 2022.08.25 | 25円 | 10,993円 |
| 2022.07.25 | 25円 | 10,866円 |
| 2022.06.27 | 25円 | 10,548円 |
| 2022.05.25 | 25円 | 10,166円 |
| 2022.04.25 | 25円 | 10,736円 |
| 2022.03.25 | 25円 | 10,512円 |
| 2022.02.25 | 25円 | 10,040円 |
| 2022.01.25 | 25円 | 10,263円 |
| 2021.12.27 | 25円 | 10,574円 |
| 2021.11.25 | 525円 | 10,571円 |
| 2021.10.25 | 25円 | 10,980円 |
| 2021.09.27 | 25円 | 10,796円 |
| 2021.08.25 | 30円 | 10,714円 |
| 2021.07.26 | 30円 | 10,746円 |
| 2021.06.25 | 30円 | 10,766円 |
| 2021.05.25 | 80円 | 10,509円 |
| 2021.04.26 | 30円 | 10,535円 |
| 2021.03.25 | 30円 | 10,428円 |
| 2021.02.25 | 30円 | 10,241円 |
| 2021.01.25 | 30円 | 10,176円 |
| 2020.12.25 | 30円 | 10,097円 |
| 2020.11.25 | 30円 | 10,174円 |
| 2020.10.26 | 30円 | 10,006円 |
| 2020.09.25 | 30円 | 9,905円 |
| 2020.08.25 | 30円 | 10,077円 |
| 2020.07.27 | 30円 | 10,130円 |
| 2020.06.25 | 30円 | 9,855円 |
| 2020.05.25 | 30円 | 9,728円 |
| 2020.04.27 | 30円 | 9,592円 |
| 2020.03.25 | 30円 | 8,785円 |
| 2020.02.25 | 30円 | 11,095円 |
| 2020.01.27 | 30円 | 10,820円 |
| 2019.12.25 | 30円 | 10,708円 |
| 2019.11.25 | 180円 | 10,520円 |
| 2019.10.25 | 30円 | 10,677円 |
| 2019.09.25 | 30円 | 10,551円 |
| 2019.08.26 | 30円 | 10,307円 |
| 2019.07.25 | 30円 | 10,449円 |
| 2019.06.25 | 30円 | 10,333円 |
| 2019.05.27 | 30円 | 10,308円 |
| 2019.04.25 | 30円 | 10,575円 |
| 2019.03.25 | 30円 | 10,303円 |
| 2019.02.25 | 0円 | 10,316円 |
| 2019.01.25 | 0円 | 10,001円 |
シャープレシオ
基準日：2024.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.61 |
| 3年 | 0.96 |
| 5年 | 0.77 |
| 10年 | - |
