NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域グローバル/日本

基準日:2024.03.28

基本情報

基準価額 11,307
前日比 +18円 騰落率 +0.16%
純資産総額 2,464.35億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
35円(2024.03.25)
純資産総額 2,464.35億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
35円(2024.03.25)
からの騰落率
+0.16%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.1275%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2018.12.06
償還日 2028.11.27
決算日 年12回:毎月25日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 142,048円
(+18.4%)
22,048円
+18.4%
2024.2末
0円
0.0%
2023.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
129,787円
(+8.2%)
9,787円
+8.2%
2024.2末
0円
0.0%
2023.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 14.2万円 13.0万円
期間中
最大益
+2.2万円
+18.4%
2024.2末
+1.0万円
+8.2%
2024.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2023.3末
0.0万円
0.0%
2023.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 450,854円
(+25.2%)
90,854円
+25.2%
2024.2末
0円
0.0%
2021.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
413,891円
(+15.0%)
53,891円
+15.0%
2024.2末
-820円
-0.7%
2022.2末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 45.1万円 41.4万円
期間中
最大益
+9.1万円
+25.2%
2024.2末
+5.4万円
+15.0%
2024.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2021.3末
-0.1万円
-0.7%
2022.2末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 821,072円
(+36.8%)
221,072円
+36.8%
2024.2末
-46,553円
-7.8%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
735,499円
(+22.6%)
135,499円
+22.6%
2024.2末
-12,773円
-9.8%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 82.1万円 73.5万円
期間中
最大益
+22.1万円
+36.8%
2024.2末
+13.5万円
+22.6%
2024.2末
期間中
最大損
-4.7万円
-7.8%
2020.3末
-1.3万円
-9.8%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
630,000円 914,256円
(+45.1%)
284,256円
+45.1%
2024.2末
-10,967円
-1.7%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
630,000円
1万円×63カ月
777,687円
(+23.4%)
147,687円
+23.4%
2024.2末
-14,173円
-8.9%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 63万円 63万円
1万円×63カ月
運用実績 91.4万円 77.8万円
期間中
最大益
+28.4万円
+45.1%
2024.2末
+14.8万円
+23.4%
2024.2末
期間中
最大損
-1.1万円
-1.7%
2020.3末
-1.4万円
-8.9%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.03.25 35 11,284
2024.02.26 35 11,099
2024.01.25 35 10,845
2023.12.25 35 10,569
2023.11.27 535 10,685
2023.10.25 35 10,851
2023.09.25 35 11,031
2023.08.25 25 10,906
2023.07.25 25 10,759
2023.06.26 25 10,815
2023.05.25 25 10,326
2023.04.25 25 10,195
2023.03.27 25 9,739
2023.02.27 25 10,341
2023.01.25 25 10,106
2022.12.26 25 10,034
2022.11.25 325 10,686
2022.10.25 25 11,073
2022.09.26 25 10,906
2022.08.25 25 10,993
2022.07.25 25 10,866
2022.06.27 25 10,548
2022.05.25 25 10,166
2022.04.25 25 10,736
2022.03.25 25 10,512
2022.02.25 25 10,040
2022.01.25 25 10,263
2021.12.27 25 10,574
2021.11.25 525 10,571
2021.10.25 25 10,980
2021.09.27 25 10,796
2021.08.25 30 10,714
2021.07.26 30 10,746
2021.06.25 30 10,766
2021.05.25 80 10,509
2021.04.26 30 10,535
2021.03.25 30 10,428
2021.02.25 30 10,241
2021.01.25 30 10,176
2020.12.25 30 10,097
2020.11.25 30 10,174
2020.10.26 30 10,006
2020.09.25 30 9,905
2020.08.25 30 10,077
2020.07.27 30 10,130
2020.06.25 30 9,855
2020.05.25 30 9,728
2020.04.27 30 9,592
2020.03.25 30 8,785
2020.02.25 30 11,095
2020.01.27 30 10,820
2019.12.25 30 10,708
2019.11.25 180 10,520
2019.10.25 30 10,677
2019.09.25 30 10,551
2019.08.26 30 10,307
2019.07.25 30 10,449
2019.06.25 30 10,333
2019.05.27 30 10,308
2019.04.25 30 10,575
2019.03.25 30 10,303
2019.02.25 0 10,316
2019.01.25 0 10,001

シャープレシオ

基準日:2024.2末
期間
1年 1.81
3年 1.27
5年 0.82
10年 -

気になるファンドに登録しました

登録したファンドはマイページで確認できます

気になる登録を解除します

ファンドを選択しました

指数を選択しました

選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です

「気になるファンド」の登録数は最大100件です

検索条件を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

比較結果を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

シミュレーション結果を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

200字以内で入力してください

保存できる件数は最大10件です

気になるファンドの登録はありません

すべての登録を削除します

保存を削除します

すべての保存を削除します