NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域グローバル/日本

基準日:2023.02.06

基本情報

基準価額 10,234
前日比 +146円 騰落率 +1.45%
純資産総額 1,966.06億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
25円(2023.01.25)
純資産総額 1,966.06億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
25円(2023.01.25)
からの騰落率
+1.45%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.1275%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2018.12.06
償還日 2028.11.27
決算日 年12回:毎月25日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 125,217円
(+4.3%)
14,871円
+12.4%
2022.10末
0円
0.0%
2022.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
118,099円
(-1.6%)
5,030円
+5.6%
2022.10末
-3,267円
-3.0%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.5万円 11.8万円
期間中
最大益
+1.5万円
+12.4%
2022.10末
+0.5万円
+5.6%
2022.10末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2022.2末
-0.3万円
-3.0%
2022.12末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 396,048円
(+10.0%)
66,506円
+18.5%
2022.10末
-47,971円
-13.3%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
381,420円
(+6.0%)
48,615円
+14.7%
2022.10末
-1,333円
-6.7%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 39.6万円 38.1万円
期間中
最大益
+6.7万円
+18.5%
2022.10末
+4.9万円
+14.7%
2022.10末
期間中
最大損
-4.8万円
-13.3%
2020.3末
-0.1万円
-6.7%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
500,000円 618,416円
(+23.7%)
166,633円
+33.3%
2022.10末
-8,705円
-1.7%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
500,000円
1万円×50カ月
542,475円
(+8.5%)
82,058円
+17.5%
2022.10末
-14,173円
-8.9%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 50万円 50万円
1万円×50カ月
運用実績 61.8万円 54.2万円
期間中
最大益
+16.7万円
+33.3%
2022.10末
+8.2万円
+17.5%
2022.10末
期間中
最大損
-0.9万円
-1.7%
2020.3末
-1.4万円
-8.9%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2023.01.25 25 10,106
2022.12.26 25 10,034
2022.11.25 325 10,686
2022.10.25 25 11,073
2022.09.26 25 10,906
2022.08.25 25 10,993
2022.07.25 25 10,866
2022.06.27 25 10,548
2022.05.25 25 10,166
2022.04.25 25 10,736
2022.03.25 25 10,512
2022.02.25 25 10,040
2022.01.25 25 10,263
2021.12.27 25 10,574
2021.11.25 525 10,571
2021.10.25 25 10,980
2021.09.27 25 10,796
2021.08.25 30 10,714
2021.07.26 30 10,746
2021.06.25 30 10,766
2021.05.25 80 10,509
2021.04.26 30 10,535
2021.03.25 30 10,428
2021.02.25 30 10,241
2021.01.25 30 10,176
2020.12.25 30 10,097
2020.11.25 30 10,174
2020.10.26 30 10,006
2020.09.25 30 9,905
2020.08.25 30 10,077
2020.07.27 30 10,130
2020.06.25 30 9,855
2020.05.25 30 9,728
2020.04.27 30 9,592
2020.03.25 30 8,785
2020.02.25 30 11,095
2020.01.27 30 10,820
2019.12.25 30 10,708
2019.11.25 180 10,520
2019.10.25 30 10,677
2019.09.25 30 10,551
2019.08.26 30 10,307
2019.07.25 30 10,449
2019.06.25 30 10,333
2019.05.27 30 10,308
2019.04.25 30 10,575
2019.03.25 30 10,303
2019.02.25 0 10,316
2019.01.25 0 10,001

シャープレシオ

基準日:2023.1末
期間
1年 0.42
3年 0.36
5年 -
10年 -

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