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ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン（為替ヘッジあり）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域北米
基準日：2025.05.09
基本情報
| 基準価額 | 14,796円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +95円 | 騰落率 | +0.65% |
| 純資産総額 | 8.83億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.09.09) |
| 純資産総額 | 8.83億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.09.09) | ||
からの騰落率
+0.65%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.55% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.2% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2018.04.16 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：9月8日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.09.09 | 0円 | 14,843円 |
| 2023.09.08 | 0円 | 13,365円 |
| 2022.09.08 | 0円 | 12,756円 |
| 2021.09.08 | 0円 | 14,276円 |
| 2020.09.08 | 0円 | 11,371円 |
| 2019.09.09 | 0円 | 10,878円 |
| 2018.09.10 | 0円 | 10,605円 |
シャープレシオ
基準日：2025.4末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.09 |
| 3年 | 0.15 |
| 5年 | 0.54 |
| 10年 | - |
