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ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 14,876円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +23円 | 騰落率 | +0.15% |
| 純資産総額 | 5.94億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.08.15) |
| 純資産総額 | 5.94億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.08.15) | ||
からの騰落率
+0.15%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.54% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2018.03.09 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.02.15 |
| 決算日 | 年2回：2月、8月の各15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.08.15 | 0円 | 15,070円 |
| 2024.02.15 | 0円 | 14,654円 |
| 2023.08.15 | 0円 | 13,593円 |
| 2023.02.15 | 0円 | 12,298円 |
| 2022.08.15 | 0円 | 12,825円 |
| 2022.02.15 | 0円 | 11,565円 |
| 2021.08.16 | 0円 | 11,157円 |
| 2021.02.15 | 0円 | 10,608円 |
| 2020.08.17 | 0円 | 10,535円 |
| 2020.02.17 | 0円 | 10,902円 |
| 2019.08.15 | 0円 | 10,306円 |
| 2019.02.15 | 0円 | 10,567円 |
| 2018.08.15 | 0円 | 10,475円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.00 |
| 3年 | 1.10 |
| 5年 | 0.91 |
| 10年 | - |
