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ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2025.05.20
基本情報
| 基準価額 | 9,210円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -6円 | 騰落率 | -0.07% |
| 純資産総額 | 5.08億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.02.17) |
| 純資産総額 | 5.08億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.02.17) | ||
からの騰落率
-0.07%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.54% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2018.03.09 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.02.15 |
| 決算日 | 年2回：2月、8月の各15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.02.17 | 0円 | 9,210円 |
| 2024.08.15 | 0円 | 9,316円 |
| 2024.02.15 | 0円 | 9,091円 |
| 2023.08.15 | 0円 | 8,988円 |
| 2023.02.15 | 0円 | 9,129円 |
| 2022.08.15 | 0円 | 9,659円 |
| 2022.02.15 | 0円 | 10,130円 |
| 2021.08.16 | 0円 | 10,279円 |
| 2021.02.15 | 0円 | 10,235円 |
| 2020.08.17 | 0円 | 10,049円 |
| 2020.02.17 | 0円 | 10,170円 |
| 2019.08.15 | 0円 | 10,094円 |
| 2019.02.15 | 0円 | 10,032円 |
| 2018.08.15 | 0円 | 10,062円 |
シャープレシオ
基準日：2025.4末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.65 |
| 3年 | -0.54 |
| 5年 | -0.32 |
| 10年 | - |
