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ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.12.03
基本情報
| 基準価額 | 14,181円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -11円 | 騰落率 | -0.08% |
| 純資産総額 | 6.96億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
15円（2024.11.15) |
| 純資産総額 | 6.96億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
15円（2024.11.15) | ||
からの騰落率
-0.08%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.54% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2018.03.09 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.02.15 |
| 決算日 | 年12回：毎月15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.15 | 15円 | 14,618円 |
| 2024.10.15 | 15円 | 14,182円 |
| 2024.09.17 | 15円 | 13,425円 |
| 2024.08.15 | 15円 | 13,810円 |
| 2024.07.16 | 15円 | 14,598円 |
| 2024.06.17 | 15円 | 14,461円 |
| 2024.05.15 | 15円 | 14,251円 |
| 2024.04.15 | 15円 | 13,842円 |
| 2024.03.15 | 15円 | 13,409円 |
| 2024.02.15 | 15円 | 13,516円 |
| 2024.01.15 | 15円 | 13,059円 |
| 2023.12.15 | 15円 | 12,724円 |
| 2023.11.15 | 15円 | 13,227円 |
| 2023.10.16 | 15円 | 12,925円 |
| 2023.09.15 | 15円 | 12,859円 |
| 2023.08.15 | 15円 | 12,622円 |
| 2023.07.18 | 15円 | 12,117円 |
| 2023.06.15 | 15円 | 12,089円 |
| 2023.05.15 | 15円 | 11,802円 |
| 2023.04.17 | 15円 | 11,566円 |
| 2023.03.15 | 15円 | 11,638円 |
| 2023.02.15 | 15円 | 11,512円 |
| 2023.01.16 | 15円 | 11,075円 |
| 2022.12.15 | 15円 | 11,604円 |
| 2022.11.15 | 15円 | 11,985円 |
| 2022.10.17 | 15円 | 12,713円 |
| 2022.09.15 | 15円 | 12,620円 |
| 2022.08.15 | 15円 | 12,093円 |
| 2022.07.15 | 15円 | 12,459円 |
| 2022.06.15 | 15円 | 12,048円 |
| 2022.05.16 | 15円 | 11,824円 |
| 2022.04.15 | 15円 | 11,638円 |
| 2022.03.15 | 15円 | 11,114円 |
| 2022.02.15 | 15円 | 11,007円 |
| 2022.01.17 | 15円 | 10,879円 |
| 2021.12.15 | 15円 | 10,888円 |
| 2021.11.15 | 15円 | 11,007円 |
| 2021.10.15 | 15円 | 11,041円 |
| 2021.09.15 | 15円 | 10,678円 |
| 2021.08.16 | 15円 | 10,701円 |
| 2021.07.15 | 15円 | 10,721円 |
| 2021.06.15 | 15円 | 10,686円 |
| 2021.05.17 | 15円 | 10,624円 |
| 2021.04.15 | 15円 | 10,594円 |
| 2021.03.15 | 15円 | 10,630円 |
| 2021.02.15 | 15円 | 10,262円 |
| 2021.01.15 | 15円 | 10,143円 |
| 2020.12.15 | 15円 | 10,151円 |
| 2020.11.16 | 15円 | 10,153円 |
| 2020.10.15 | 15円 | 10,178円 |
| 2020.09.15 | 15円 | 10,251円 |
| 2020.08.17 | 15円 | 10,281円 |
| 2020.07.15 | 15円 | 10,279円 |
| 2020.06.15 | 15円 | 10,239円 |
| 2020.05.15 | 15円 | 10,105円 |
| 2020.04.15 | 15円 | 10,036円 |
| 2020.03.16 | 15円 | 10,262円 |
| 2020.02.17 | 15円 | 10,735円 |
| 2020.01.15 | 15円 | 10,720円 |
| 2019.12.16 | 15円 | 10,623円 |
| 2019.11.15 | 15円 | 10,556円 |
| 2019.10.15 | 15円 | 10,538円 |
| 2019.09.17 | 15円 | 10,460円 |
| 2019.08.15 | 15円 | 10,236円 |
| 2019.07.16 | 15円 | 10,470円 |
| 2019.06.17 | 15円 | 10,489円 |
| 2019.05.15 | 15円 | 10,571円 |
| 2019.04.15 | 15円 | 10,783円 |
| 2019.03.15 | 15円 | 10,717円 |
| 2019.02.15 | 15円 | 10,592円 |
| 2019.01.15 | 15円 | 10,305円 |
| 2018.12.17 | 15円 | 10,775円 |
| 2018.11.15 | 15円 | 10,829円 |
| 2018.10.15 | 15円 | 10,660円 |
| 2018.09.18 | 15円 | 10,670円 |
| 2018.08.15 | 15円 | 10,576円 |
| 2018.07.17 | 15円 | 10,635円 |
| 2018.06.15 | 0円 | 10,421円 |
| 2018.05.15 | 0円 | 10,324円 |
| 2018.04.16 | 0円 | 10,097円 |
シャープレシオ
基準日：2024.11末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.01 |
| 3年 | 1.13 |
| 5年 | 0.89 |
| 10年 | - |
