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ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2025.05.20
基本情報
| 基準価額 | 8,418円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -5円 | 騰落率 | -0.06% |
| 純資産総額 | 1.67億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
10円（2025.05.15) |
| 純資産総額 | 1.67億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
10円（2025.05.15) | ||
からの騰落率
-0.06%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.54% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2018.03.09 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.02.15 |
| 決算日 | 年12回：毎月15日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.05.15 | 10円 | 8,395円 |
| 2025.04.15 | 10円 | 8,436円 |
| 2025.03.17 | 10円 | 8,487円 |
| 2025.02.17 | 10円 | 8,448円 |
| 2025.01.15 | 10円 | 8,360円 |
| 2024.12.16 | 10円 | 8,461円 |
| 2024.11.15 | 10円 | 8,464円 |
| 2024.10.15 | 10円 | 8,581円 |
| 2024.09.17 | 10円 | 8,690円 |
| 2024.08.15 | 10円 | 8,607円 |
| 2024.07.16 | 10円 | 8,515円 |
| 2024.06.17 | 10円 | 8,499円 |
| 2024.05.15 | 10円 | 8,472円 |
| 2024.04.15 | 10円 | 8,448円 |
| 2024.03.15 | 10円 | 8,481円 |
| 2024.02.15 | 10円 | 8,458円 |
| 2024.01.15 | 10円 | 8,537円 |
| 2023.12.15 | 10円 | 8,535円 |
| 2023.11.15 | 10円 | 8,392円 |
| 2023.10.16 | 10円 | 8,301円 |
| 2023.09.15 | 10円 | 8,435円 |
| 2023.08.15 | 10円 | 8,421円 |
| 2023.07.18 | 10円 | 8,478円 |
| 2023.06.15 | 10円 | 8,481円 |
| 2023.05.15 | 10円 | 8,564円 |
| 2023.04.17 | 10円 | 8,542円 |
| 2023.03.15 | 10円 | 8,584円 |
| 2023.02.15 | 10円 | 8,614円 |
| 2023.01.16 | 10円 | 8,657円 |
| 2022.12.15 | 10円 | 8,626円 |
| 2022.11.15 | 10円 | 8,595円 |
| 2022.10.17 | 10円 | 8,667円 |
| 2022.09.15 | 10円 | 8,972円 |
| 2022.08.15 | 10円 | 9,176円 |
| 2022.07.15 | 10円 | 9,107円 |
| 2022.06.15 | 10円 | 9,116円 |
| 2022.05.16 | 10円 | 9,309円 |
| 2022.04.15 | 10円 | 9,417円 |
| 2022.03.15 | 10円 | 9,583円 |
| 2022.02.15 | 10円 | 9,682円 |
| 2022.01.17 | 10円 | 9,715円 |
| 2021.12.15 | 10円 | 9,729円 |
| 2021.11.15 | 10円 | 9,816円 |
| 2021.10.15 | 10円 | 9,867円 |
| 2021.09.15 | 10円 | 9,884円 |
| 2021.08.16 | 10円 | 9,884円 |
| 2021.07.15 | 10円 | 9,880円 |
| 2021.06.15 | 10円 | 9,855円 |
| 2021.05.17 | 10円 | 9,846円 |
| 2021.04.15 | 10円 | 9,854円 |
| 2021.03.15 | 10円 | 9,889円 |
| 2021.02.15 | 10円 | 9,903円 |
| 2021.01.15 | 10円 | 9,893円 |
| 2020.12.15 | 10円 | 9,879円 |
| 2020.11.16 | 10円 | 9,829円 |
| 2020.10.15 | 10円 | 9,814円 |
| 2020.09.15 | 10円 | 9,834円 |
| 2020.08.17 | 10円 | 9,789円 |
| 2020.07.15 | 10円 | 9,717円 |
| 2020.06.15 | 10円 | 9,672円 |
| 2020.05.15 | 10円 | 9,570円 |
| 2020.04.15 | 10円 | 9,491円 |
| 2020.03.16 | 10円 | 9,744円 |
| 2020.02.17 | 10円 | 9,971円 |
| 2020.01.15 | 10円 | 9,947円 |
| 2019.12.16 | 10円 | 9,943円 |
| 2019.11.15 | 10円 | 9,958円 |
| 2019.10.15 | 10円 | 9,972円 |
| 2019.09.17 | 10円 | 9,949円 |
| 2019.08.15 | 10円 | 9,956円 |
| 2019.07.16 | 10円 | 9,995円 |
| 2019.06.17 | 10円 | 9,989円 |
| 2019.05.15 | 10円 | 9,983円 |
| 2019.04.15 | 10円 | 9,988円 |
| 2019.03.15 | 10円 | 9,967円 |
| 2019.02.15 | 10円 | 9,953円 |
| 2019.01.15 | 10円 | 9,920円 |
| 2018.12.17 | 10円 | 9,935円 |
| 2018.11.15 | 10円 | 9,965円 |
| 2018.10.15 | 10円 | 9,983円 |
| 2018.09.18 | 10円 | 10,014円 |
| 2018.08.15 | 10円 | 10,044円 |
| 2018.07.17 | 10円 | 10,050円 |
| 2018.06.15 | 0円 | 10,048円 |
| 2018.05.15 | 0円 | 10,041円 |
| 2018.04.16 | 0円 | 10,018円 |
シャープレシオ
基準日：2025.4末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.64 |
| 3年 | -0.54 |
| 5年 | -0.32 |
| 10年 | - |
