SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域アジア

基準日:2024.03.28

基本情報

基準価額 13,339
前日比 -56円 騰落率 -0.42%
純資産総額 5.19億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2023.11.10)
純資産総額 5.19億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2023.11.10)
からの騰落率
-0.42%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.605%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2018.02.20
償還日 -
決算日 年2回:5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 137,390円
(+14.5%)
17,390円
+14.5%
2024.2末
-2,227円
-1.9%
2023.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
128,973円
(+7.5%)
8,973円
+7.5%
2024.2末
-186円
-0.9%
2023.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.7万円 12.9万円
期間中
最大益
+1.7万円
+14.5%
2024.2末
+0.9万円
+7.5%
2024.2末
期間中
最大損
-0.2万円
-1.9%
2023.4末
0.0万円
-0.9%
2023.4末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 378,890円
(+5.2%)
18,890円
+5.2%
2024.2末
-56,671円
-15.7%
2022.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
399,533円
(+11.0%)
39,533円
+11.0%
2024.2末
-20,283円
-10.1%
2022.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 37.9万円 40.0万円
期間中
最大益
+1.9万円
+5.2%
2024.2末
+4.0万円
+11.0%
2024.2末
期間中
最大損
-5.7万円
-15.7%
2022.10末
-2.0万円
-10.1%
2022.10末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 828,718円
(+38.1%)
228,718円
+38.1%
2024.2末
-112,312円
-18.7%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
732,258円
(+22.0%)
132,258円
+22.0%
2024.2末
-20,314円
-15.6%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 82.9万円 73.2万円
期間中
最大益
+22.9万円
+38.1%
2024.2末
+13.2万円
+22.0%
2024.2末
期間中
最大損
-11.2万円
-18.7%
2020.3末
-2.0万円
-15.6%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
730,000円 944,350円
(+29.4%)
214,350円
+29.4%
2024.2末
-174,264円
-23.9%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
730,000円
1万円×73カ月
912,027円
(+24.9%)
182,027円
+24.9%
2024.2末
-44,522円
-17.1%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 73万円 73万円
1万円×73カ月
運用実績 94.4万円 91.2万円
期間中
最大益
+21.4万円
+29.4%
2024.2末
+18.2万円
+24.9%
2024.2末
期間中
最大損
-17.4万円
-23.9%
2020.3末
-4.5万円
-17.1%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2023.11.10 0 12,376
2023.05.10 0 11,302
2022.11.10 0 10,996
2022.05.10 0 11,138
2021.11.10 0 11,732
2021.05.10 0 12,208
2020.11.10 0 10,348
2020.05.11 0 8,178
2019.11.11 0 9,465
2019.05.10 0 9,121
2018.11.12 0 8,917
2018.05.10 0 9,899

シャープレシオ

基準日:2024.2末
期間
1年 1.54
3年 0.14
5年 0.39
10年 -

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