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ＳＭＴ 日経アジア３００インベスタブルインデックス・オープン
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域アジア
基準日：2024.11.20
基本情報
| 基準価額 | 15,002円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +133円 | 騰落率 | +0.89% |
| 純資産総額 | 5.53億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.11.11) |
| 純資産総額 | 5.53億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.11.11) | ||
からの騰落率
+0.89%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.605% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2018.02.20 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.11 | 0円 | 15,428円 |
| 2024.05.10 | 0円 | 14,175円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 12,376円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 11,302円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 10,996円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 11,138円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 11,732円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 12,208円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 10,348円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 8,178円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 9,465円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 9,121円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 8,917円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 9,899円 |
シャープレシオ
基準日：2024.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.23 |
| 3年 | 0.62 |
| 5年 | 0.66 |
| 10年 | - |
