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基準日：2026.08.26
基本情報
| 基準価額 | 22,002円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +73円 | 騰落率 | +0.33% |
| 純資産総額 | 1,135.68億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.08.20) |
| 純資産総額 | 1,135.68億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.08.20) | ||
からの騰落率
+0.33%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.605% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.1% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2017.11.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：8月20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.08.20 | 0円 | 21,723円 |
| 2025.08.20 | 0円 | 17,789円 |
| 2024.08.20 | 0円 | 15,550円 |
| 2023.08.21 | 0円 | 13,500円 |
| 2022.08.22 | 0円 | 12,927円 |
| 2021.08.20 | 0円 | 12,281円 |
| 2020.08.20 | 0円 | 10,880円 |
| 2019.08.20 | 0円 | 10,021円 |
| 2018.08.20 | 0円 | 9,632円 |
シャープレシオ
基準日：2026.7末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.69 |
| 3年 | 1.69 |
| 5年 | 1.24 |
| 10年 | - |
