気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2026.07.31
基本情報
| 基準価額 | 21,957円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -460円 | 騰落率 | -2.05% |
| 純資産総額 | 17.14億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.05.11) |
| 純資産総額 | 17.14億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.05.11) | ||
からの騰落率
-2.05%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.605% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2017.11.28 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.05.11 | 0円 | 20,574円 |
| 2025.11.10 | 0円 | 19,166円 |
| 2025.05.12 | 0円 | 17,790円 |
| 2024.11.11 | 0円 | 17,504円 |
| 2024.05.10 | 0円 | 17,250円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 14,691円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 14,191円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 12,889円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 12,597円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 13,471円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 11,961円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 10,137円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 8,777円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 10,099円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 9,803円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 9,725円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 9,806円 |
シャープレシオ
基準日：2026.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.21 |
| 3年 | 1.25 |
| 5年 | 0.81 |
| 10年 | - |
