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基準日：2024.11.20
基本情報
| 基準価額 | 16,917円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -63円 | 騰落率 | -0.37% |
| 純資産総額 | 2.09億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.10.21) |
| 純資産総額 | 2.09億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.10.21) | ||
からの騰落率
-0.37%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.44% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.1% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2017.06.27 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：4月、10月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.10.21 | 0円 | 16,796円 |
| 2024.04.22 | 0円 | 16,223円 |
| 2023.10.20 | 0円 | 13,624円 |
| 2023.04.20 | 0円 | 13,256円 |
| 2022.10.20 | 0円 | 12,646円 |
| 2022.04.20 | 0円 | 12,343円 |
| 2021.10.20 | 0円 | 13,732円 |
| 2021.04.20 | 0円 | 12,898円 |
| 2020.10.20 | 0円 | 11,348円 |
| 2020.04.20 | 0円 | 8,969円 |
| 2019.10.21 | 0円 | 10,731円 |
| 2019.04.22 | 0円 | 10,273円 |
| 2018.10.22 | 0円 | 10,879円 |
| 2018.04.20 | 0円 | 11,593円 |
| 2017.10.20 | 0円 | 10,856円 |
シャープレシオ
基準日：2024.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.95 |
| 3年 | 0.60 |
| 5年 | 0.56 |
| 10年 | - |
