気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 29,223円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -228円 | 騰落率 | -0.77% |
| 純資産総額 | 92.39億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.05.10) |
| 純資産総額 | 92.39億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.05.10) | ||
からの騰落率
-0.77%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.605% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2016.08.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：5月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.05.10 | 0円 | 30,425円 |
| 2023.11.10 | 0円 | 25,558円 |
| 2023.05.10 | 0円 | 23,963円 |
| 2022.11.10 | 0円 | 24,557円 |
| 2022.05.10 | 0円 | 22,452円 |
| 2021.11.10 | 0円 | 20,436円 |
| 2021.05.10 | 0円 | 18,978円 |
| 2020.11.10 | 0円 | 15,171円 |
| 2020.05.11 | 0円 | 12,583円 |
| 2019.11.11 | 0円 | 14,725円 |
| 2019.05.10 | 0円 | 13,400円 |
| 2018.11.12 | 0円 | 13,433円 |
| 2018.05.10 | 0円 | 12,112円 |
| 2017.11.10 | 0円 | 12,130円 |
| 2017.05.10 | 0円 | 11,413円 |
| 2016.11.10 | 0円 | 9,847円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.90 |
| 3年 | 1.01 |
| 5年 | 1.04 |
| 10年 | - |
