SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2024.07.19

基本情報

基準価額 26,667
前日比 -74円 騰落率 -0.28%
純資産総額 42.62億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2024.05.10)
純資産総額 42.62億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2024.05.10)
からの騰落率
-0.28%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.462%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2016.08.30
償還日 -
決算日 年2回:5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 151,480円
(+26.2%)
31,480円
+26.2%
2024.6末
0円
0.0%
2023.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
135,872円
(+13.2%)
15,872円
+13.2%
2024.6末
0円
0.0%
2023.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 15.1万円 13.6万円
期間中
最大益
+3.1万円
+26.2%
2024.6末
+1.6万円
+13.2%
2024.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2023.7末
0.0万円
0.0%
2023.7末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 662,804円
(+84.1%)
302,804円
+84.1%
2024.6末
-11,572円
-3.2%
2021.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
534,023円
(+48.3%)
174,023円
+48.3%
2024.6末
-1,981円
-4.0%
2021.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 66.3万円 53.4万円
期間中
最大益
+30.3万円
+84.1%
2024.6末
+17.4万円
+48.3%
2024.6末
期間中
最大損
-1.2万円
-3.2%
2021.11末
-0.2万円
-4.0%
2021.11末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,306,405円
(+117.7%)
706,405円
+117.7%
2024.6末
-67,722円
-11.3%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
1,038,349円
(+73.1%)
438,349円
+73.1%
2024.6末
-13,632円
-10.5%
2020.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 130.6万円 103.8万円
期間中
最大益
+70.6万円
+117.7%
2024.6末
+43.8万円
+73.1%
2024.6末
期間中
最大損
-6.8万円
-11.3%
2020.7末
-1.4万円
-10.5%
2020.7末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
950,000円 2,451,990円
(+158.1%)
1,501,990円
+158.1%
2024.6末
0円
0.0%
2016.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
950,000円
1万円×95カ月
1,768,842円
(+86.2%)
818,842円
+86.2%
2024.6末
-66,002円
-13.8%
2020.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 95万円 95万円
1万円×95カ月
運用実績 245.2万円 176.9万円
期間中
最大益
+150.2万円
+158.1%
2024.6末
+81.9万円
+86.2%
2024.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2016.8末
-6.6万円
-13.8%
2020.7末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.05.10 0 25,443
2023.11.10 0 21,492
2023.05.10 0 18,287
2022.11.10 0 15,959
2022.05.10 0 15,190
2021.11.10 0 14,367
2021.05.10 0 14,918
2020.11.10 0 12,415
2020.05.11 0 11,151
2019.11.11 0 13,175
2019.05.10 0 11,883
2018.11.12 0 13,234
2018.05.10 0 14,121
2017.11.10 0 13,462
2017.05.10 0 12,227
2016.11.10 0 10,493

シャープレシオ

基準日:2024.6末
期間
1年 4.07
3年 2.39
5年 1.22
10年 -

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