SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2025.06.30

基本情報

基準価額 27,673
前日比 +79円 騰落率 +0.29%
純資産総額 53.11億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2025.05.12)
純資産総額 53.11億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2025.05.12)
からの騰落率
+0.29%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.462%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2016.08.30
償還日 -
決算日 年2回:5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 125,949円
(+5.0%)
5,949円
+5.0%
2025.6末
-5,666円
-4.7%
2024.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
126,466円
(+5.4%)
6,466円
+5.4%
2025.6末
-472円
-2.4%
2024.8末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.6万円 12.6万円
期間中
最大益
+0.6万円
+5.0%
2025.6末
+0.6万円
+5.4%
2025.6末
期間中
最大損
-0.6万円
-4.7%
2024.8末
0.0万円
-2.4%
2024.8末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 634,257円
(+76.2%)
274,257円
+76.2%
2025.6末
-3,782円
-1.1%
2022.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
468,241円
(+30.1%)
108,241円
+30.1%
2025.6末
-323円
-1.1%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 63.4万円 46.8万円
期間中
最大益
+27.4万円
+76.2%
2025.6末
+10.8万円
+30.1%
2025.6末
期間中
最大損
-0.4万円
-1.1%
2022.9末
0.0万円
-1.1%
2022.9末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,567,135円
(+161.2%)
967,135円
+161.2%
2025.6末
0円
0.0%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
953,638円
(+58.9%)
353,638円
+58.9%
2025.6末
0円
0.0%
2020.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 156.7万円 95.4万円
期間中
最大益
+96.7万円
+161.2%
2025.6末
+35.4万円
+58.9%
2025.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.7末
0.0万円
0.0%
2020.7末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,070,000円 2,938,969円
(+174.7%)
1,868,969円
+174.7%
2025.6末
0円
0.0%
2016.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,070,000円
1万円×107カ月
2,008,837円
(+87.7%)
938,837円
+87.7%
2025.6末
-66,002円
-13.8%
2020.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 107万円 107万円
1万円×107カ月
運用実績 293.9万円 200.9万円
期間中
最大益
+186.9万円
+174.7%
2025.6末
+93.9万円
+87.7%
2025.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2016.8末
-6.6万円
-13.8%
2020.7末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.05.12 0 26,967
2024.11.11 0 25,924
2024.05.10 0 25,443
2023.11.10 0 21,492
2023.05.10 0 18,287
2022.11.10 0 15,959
2022.05.10 0 15,190
2021.11.10 0 14,367
2021.05.10 0 14,918
2020.11.10 0 12,415
2020.05.11 0 11,151
2019.11.11 0 13,175
2019.05.10 0 11,883
2018.11.12 0 13,234
2018.05.10 0 14,121
2017.11.10 0 13,462
2017.05.10 0 12,227
2016.11.10 0 10,493

シャープレシオ

基準日:2025.5末
期間
1年 0.74
3年 2.53
5年 1.61
10年 -

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