SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2023.02.06

基本情報

基準価額 16,531
前日比 +67円 騰落率 +0.41%
純資産総額 7.35億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2022.11.10)
純資産総額 7.35億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2022.11.10)
からの騰落率
+0.41%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.462%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2016.08.30
償還日 -
決算日 年2回:5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 134,954円
(+12.5%)
14,954円
+12.5%
2023.1末
0円
0.0%
2022.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
128,944円
(+7.5%)
8,944円
+7.5%
2023.1末
0円
0.0%
2022.2末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.5万円 12.9万円
期間中
最大益
+1.5万円
+12.5%
2023.1末
+0.9万円
+7.5%
2023.1末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2022.2末
0.0万円
0.0%
2022.2末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 521,615円
(+44.9%)
161,615円
+44.9%
2023.1末
-32,348円
-9.0%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
444,037円
(+23.3%)
84,037円
+23.3%
2023.1末
-3,027円
-5.0%
2020.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 52.2万円 44.4万円
期間中
最大益
+16.2万円
+44.9%
2023.1末
+8.4万円
+23.3%
2023.1末
期間中
最大損
-3.2万円
-9.0%
2020.7末
-0.3万円
-5.0%
2020.7末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 750,478円
(+25.1%)
150,478円
+25.1%
2023.1末
-128,587円
-21.4%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
759,203円
(+26.5%)
159,203円
+26.5%
2023.1末
-45,055円
-15.0%
2020.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 75.0万円 75.9万円
期間中
最大益
+15.0万円
+25.1%
2023.1末
+15.9万円
+26.5%
2023.1末
期間中
最大損
-12.9万円
-21.4%
2020.7末
-4.5万円
-15.0%
2020.7末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
780,000円 1,305,832円
(+67.4%)
525,832円
+67.4%
2023.1末
0円
0.0%
2016.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
780,000円
1万円×78カ月
1,012,412円
(+29.8%)
232,412円
+29.8%
2023.1末
-66,002円
-13.8%
2020.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 78万円 78万円
1万円×78カ月
運用実績 130.6万円 101.2万円
期間中
最大益
+52.6万円
+67.4%
2023.1末
+23.2万円
+29.8%
2023.1末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2016.8末
-6.6万円
-13.8%
2020.7末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2022.11.10 0 15,959
2022.05.10 0 15,190
2021.11.10 0 14,367
2021.05.10 0 14,918
2020.11.10 0 12,415
2020.05.11 0 11,151
2019.11.11 0 13,175
2019.05.10 0 11,883
2018.11.12 0 13,234
2018.05.10 0 14,121
2017.11.10 0 13,462
2017.05.10 0 12,227
2016.11.10 0 10,493

シャープレシオ

基準日:2023.1末
期間
1年 2.83
3年 0.61
5年 0.25
10年 -

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