SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2024.02.26

基本情報

基準価額 23,641
前日比 +58円 騰落率 +0.25%
純資産総額 32.36億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2023.11.10)
純資産総額 32.36億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2023.11.10)
からの騰落率
+0.25%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.462%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2016.08.30
償還日 -
決算日 年2回:5月、11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 159,638円
(+33.0%)
39,638円
+33.0%
2024.1末
-1,763円
-1.5%
2023.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
138,819円
(+15.7%)
18,819円
+15.7%
2024.1末
-147円
-0.7%
2023.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 16.0万円 13.9万円
期間中
最大益
+4.0万円
+33.0%
2024.1末
+1.9万円
+15.7%
2024.1末
期間中
最大損
-0.2万円
-1.5%
2023.3末
0.0万円
-0.7%
2023.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 605,128円
(+68.1%)
245,128円
+68.1%
2024.1末
-1,730円
-0.5%
2021.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
508,636円
(+41.3%)
148,636円
+41.3%
2024.1末
-4,417円
-4.4%
2021.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 60.5万円 50.9万円
期間中
最大益
+24.5万円
+68.1%
2024.1末
+14.9万円
+41.3%
2024.1末
期間中
最大損
-0.2万円
-0.5%
2021.11末
-0.4万円
-4.4%
2021.11末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,097,212円
(+82.9%)
497,212円
+82.9%
2024.1末
-96,515円
-16.1%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
970,848円
(+61.8%)
370,848円
+61.8%
2024.1末
-20,150円
-11.2%
2020.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 109.7万円 97.1万円
期間中
最大益
+49.7万円
+82.9%
2024.1末
+37.1万円
+61.8%
2024.1末
期間中
最大損
-9.7万円
-16.1%
2020.7末
-2.0万円
-11.2%
2020.7末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
900,000円 2,062,541円
(+129.2%)
1,162,541円
+129.2%
2024.1末
0円
0.0%
2016.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
900,000円
1万円×90カ月
1,524,696円
(+69.4%)
624,696円
+69.4%
2024.1末
-66,002円
-13.8%
2020.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 90万円 90万円
1万円×90カ月
運用実績 206.3万円 152.5万円
期間中
最大益
+116.3万円
+129.2%
2024.1末
+62.5万円
+69.4%
2024.1末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2016.8末
-6.6万円
-13.8%
2020.7末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2023.11.10 0 21,492
2023.05.10 0 18,287
2022.11.10 0 15,959
2022.05.10 0 15,190
2021.11.10 0 14,367
2021.05.10 0 14,918
2020.11.10 0 12,415
2020.05.11 0 11,151
2019.11.11 0 13,175
2019.05.10 0 11,883
2018.11.12 0 13,234
2018.05.10 0 14,121
2017.11.10 0 13,462
2017.05.10 0 12,227
2016.11.10 0 10,493

シャープレシオ

基準日:2024.1末
期間
1年 3.84
3年 1.95
5年 0.94
10年 -

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