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米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（年２回決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域北米
基準日：2023.03.24
基本情報
| 基準価額 | 13,431円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -118円 | 騰落率 | -0.87% |
| 純資産総額 | 4.84億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2022.12.20) |
| 純資産総額 | 4.84億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2022.12.20) | ||
からの騰落率
-0.87%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.133% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2016.08.16 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.06.22 |
| 決算日 | 年2回：6月、12月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2022.12.20 | 0円 | 14,526円 |
| 2022.06.20 | 0円 | 15,294円 |
| 2021.12.20 | 0円 | 15,947円 |
| 2021.06.21 | 0円 | 14,032円 |
| 2020.12.21 | 0円 | 10,887円 |
| 2020.06.22 | 0円 | 10,568円 |
| 2019.12.20 | 0円 | 12,175円 |
| 2019.06.20 | 0円 | 11,766円 |
| 2018.12.20 | 0円 | 10,367円 |
| 2018.06.20 | 0円 | 10,041円 |
| 2017.12.20 | 0円 | 10,691円 |
| 2017.06.20 | 0円 | 10,570円 |
| 2016.12.20 | 0円 | 10,655円 |
シャープレシオ
基準日：2023.2末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.05 |
| 3年 | 0.42 |
| 5年 | 0.62 |
| 10年 | - |
