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日本株＆Ｊリート 好配当フォーカスファンド:愛称 インカムフォーカス
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域日本
基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 16,758円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -240円 | 騰落率 | -1.41% |
| 純資産総額 | 33.58億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
440円（2024.06.20) |
| 純資産総額 | 33.58億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
440円（2024.06.20) | ||
からの騰落率
-1.41%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.265% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2016.07.28 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.06.22 |
| 決算日 | 年1回：6月20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.06.20 | 440円 | 17,467円 |
| 2023.06.20 | 380円 | 15,143円 |
| 2022.06.20 | 310円 | 13,354円 |
| 2021.06.21 | 290円 | 13,684円 |
| 2020.06.22 | 290円 | 10,974円 |
| 2019.06.20 | 280円 | 11,728円 |
| 2018.06.20 | 260円 | 11,727円 |
| 2017.06.20 | 230円 | 11,082円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.44 |
| 3年 | 1.16 |
| 5年 | 0.83 |
| 10年 | - |
