米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域北米

基準日:2024.09.11

基本情報

基準価額 15,468
前日比 +49円 騰落率 +0.32%
純資産総額 184.89億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2024.08.26)
純資産総額 184.89億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2024.08.26)
からの騰落率
+0.32%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.748%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2016.04.28
償還日 -
決算日 年2回:2月、8月の各25日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 128,638円
(+7.2%)
17,675円
+14.7%
2024.6末
-1,094円
-0.9%
2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
121,480円
(+1.2%)
9,050円
+9.1%
2024.6末
-91円
-0.5%
2023.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.9万円 12.1万円
期間中
最大益
+1.8万円
+14.7%
2024.6末
+0.9万円
+9.1%
2024.6末
期間中
最大損
-0.1万円
-0.9%
2023.10末
0.0万円
-0.5%
2023.10末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 438,574円
(+21.8%)
109,382円
+30.4%
2024.6末
0円
0.0%
2021.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
399,196円
(+10.9%)
66,275円
+19.5%
2024.6末
-3,590円
-2.2%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 43.9万円 39.9万円
期間中
最大益
+10.9万円
+30.4%
2024.6末
+6.6万円
+19.5%
2024.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2021.9末
-0.4万円
-2.2%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 806,776円
(+34.5%)
263,449円
+43.9%
2024.6末
-988円
-0.2%
2020.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
712,244円
(+18.7%)
161,312円
+27.8%
2024.6末
-944円
-1.2%
2020.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 80.7万円 71.2万円
期間中
最大益
+26.3万円
+43.9%
2024.6末
+16.1万円
+27.8%
2024.6末
期間中
最大損
-0.1万円
-0.2%
2020.4末
-0.1万円
-1.2%
2020.4末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,010,000円 1,567,217円
(+55.2%)
667,307円
+66.1%
2024.6末
0円
0.0%
2016.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,010,000円
1万円×101カ月
1,303,115円
(+29.0%)
383,690円
+38.8%
2024.6末
-4,036円
-1.7%
2018.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 101万円 101万円
1万円×101カ月
運用実績 156.7万円 130.3万円
期間中
最大益
+66.7万円
+66.1%
2024.6末
+38.4万円
+38.8%
2024.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2016.4末
-0.4万円
-1.7%
2018.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.08.26 0 15,529
2024.02.26 0 15,269
2023.08.25 0 14,306
2023.02.27 0 13,418
2022.08.25 0 13,720
2022.02.25 0 12,754
2021.08.25 0 12,631
2021.02.25 0 11,848
2020.08.25 0 11,902
2020.02.25 0 12,193
2019.08.26 0 11,417
2019.02.25 0 11,039
2018.08.27 0 10,937
2018.02.26 0 10,340
2017.08.25 0 10,712
2017.02.27 0 10,734
2016.08.25 0 9,932

シャープレシオ

基準日:2024.8末
期間
1年 0.85
3年 0.89
5年 0.87
10年 -

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