米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域北米

基準日:2025.01.15

基本情報

基準価額 16,251
前日比 +22円 騰落率 +0.14%
純資産総額 201.99億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2024.08.26)
純資産総額 201.99億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2024.08.26)
からの騰落率
+0.14%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.748%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2016.04.28
償還日 -
決算日 年2回:2月、8月の各25日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 128,811円
(+7.3%)
11,108円
+9.3%
2024.6末
0円
0.0%
2024.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
123,724円
(+3.1%)
3,724円
+3.1%
2024.12末
-1,871円
-2.1%
2024.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.9万円 12.4万円
期間中
最大益
+1.1万円
+9.3%
2024.6末
+0.4万円
+3.1%
2024.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2024.1末
-0.2万円
-2.1%
2024.9末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 455,648円
(+26.6%)
103,775円
+28.8%
2024.6末
-4,077円
-1.1%
2022.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
410,120円
(+13.9%)
54,794円
+18.3%
2024.6末
-3,732円
-3.1%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 45.6万円 41.0万円
期間中
最大益
+10.4万円
+28.8%
2024.6末
+5.5万円
+18.3%
2024.6末
期間中
最大損
-0.4万円
-1.1%
2022.2末
-0.4万円
-3.1%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 833,583円
(+38.9%)
248,450円
+41.4%
2024.6末
-11,393円
-1.9%
2020.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
733,467円
(+22.2%)
143,907円
+26.6%
2024.6末
-768円
-1.9%
2020.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 83.4万円 73.3万円
期間中
最大益
+24.8万円
+41.4%
2024.6末
+14.4万円
+26.6%
2024.6末
期間中
最大損
-1.1万円
-1.9%
2020.4末
-0.1万円
-1.9%
2020.4末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,050,000円 1,713,180円
(+63.2%)
693,735円
+66.1%
2024.6末
0円
0.0%
2016.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,050,000円
1万円×105カ月
1,411,162円
(+34.4%)
383,690円
+38.8%
2024.6末
-4,036円
-1.7%
2018.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 105万円 105万円
1万円×105カ月
運用実績 171.3万円 141.1万円
期間中
最大益
+69.4万円
+66.1%
2024.6末
+38.4万円
+38.8%
2024.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2016.4末
-0.4万円
-1.7%
2018.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.08.26 0 15,529
2024.02.26 0 15,269
2023.08.25 0 14,306
2023.02.27 0 13,418
2022.08.25 0 13,720
2022.02.25 0 12,754
2021.08.25 0 12,631
2021.02.25 0 11,848
2020.08.25 0 11,902
2020.02.25 0 12,193
2019.08.26 0 11,417
2019.02.25 0 11,039
2018.08.27 0 10,937
2018.02.26 0 10,340
2017.08.25 0 10,712
2017.02.27 0 10,734
2016.08.25 0 9,932

シャープレシオ

基準日:2024.12末
期間
1年 1.37
3年 0.94
5年 0.97
10年 -

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