米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域北米

基準日:2024.03.28

基本情報

基準価額 15,611
前日比 +21円 騰落率 +0.13%
純資産総額 152.66億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2024.02.26)
純資産総額 152.66億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2024.02.26)
からの騰落率
+0.13%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.748%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2016.04.28
償還日 -
決算日 年2回:2月、8月の各25日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 138,647円
(+15.5%)
18,647円
+15.5%
2024.2末
0円
0.0%
2023.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
128,786円
(+7.3%)
8,786円
+7.3%
2024.2末
0円
0.0%
2023.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.9万円 12.9万円
期間中
最大益
+1.9万円
+15.5%
2024.2末
+0.9万円
+7.3%
2024.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2023.3末
0.0万円
0.0%
2023.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 452,989円
(+25.8%)
92,989円
+25.8%
2024.2末
-1,089円
-0.3%
2021.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
412,089円
(+14.5%)
52,089円
+14.5%
2024.2末
-1,100円
-0.5%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 45.3万円 41.2万円
期間中
最大益
+9.3万円
+25.8%
2024.2末
+5.2万円
+14.5%
2024.2末
期間中
最大損
-0.1万円
-0.3%
2021.4末
-0.1万円
-0.5%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 823,261円
(+37.2%)
223,261円
+37.2%
2024.2末
0円
0.0%
2019.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
729,819円
(+21.6%)
129,819円
+21.6%
2024.2末
-81円
-0.2%
2019.6末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 82.3万円 73.0万円
期間中
最大益
+22.3万円
+37.2%
2024.2末
+13.0万円
+21.6%
2024.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2019.3末
0.0万円
-0.2%
2019.6末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
950,000円 1,461,480円
(+53.8%)
511,480円
+53.8%
2024.2末
0円
0.0%
2016.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
950,000円
1万円×95カ月
1,234,019円
(+29.9%)
284,019円
+29.9%
2024.2末
-4,036円
-1.7%
2018.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 95万円 95万円
1万円×95カ月
運用実績 146.1万円 123.4万円
期間中
最大益
+51.1万円
+53.8%
2024.2末
+28.4万円
+29.9%
2024.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2016.4末
-0.4万円
-1.7%
2018.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.02.26 0 15,269
2023.08.25 0 14,306
2023.02.27 0 13,418
2022.08.25 0 13,720
2022.02.25 0 12,754
2021.08.25 0 12,631
2021.02.25 0 11,848
2020.08.25 0 11,902
2020.02.25 0 12,193
2019.08.26 0 11,417
2019.02.25 0 11,039
2018.08.27 0 10,937
2018.02.26 0 10,340
2017.08.25 0 10,712
2017.02.27 0 10,734
2016.08.25 0 9,932

シャープレシオ

基準日:2024.2末
期間
1年 1.87
3年 1.30
5年 1.05
10年 -

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