気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.07.03
基本情報
| 基準価額 | 8,456円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -13円 | 騰落率 | -0.15% |
| 純資産総額 | 89.08億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.02.25) |
| 純資産総額 | 89.08億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.02.25) | ||
からの騰落率
-0.15%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.748% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2016.04.28 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：2月、8月の各25日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.02.25 | 0円 | 8,483円 |
| 2024.08.26 | 0円 | 8,802円 |
| 2024.02.26 | 0円 | 8,621円 |
| 2023.08.25 | 0円 | 8,611円 |
| 2023.02.27 | 0円 | 8,842円 |
| 2022.08.25 | 0円 | 9,288円 |
| 2022.02.25 | 0円 | 10,289円 |
| 2021.08.25 | 0円 | 10,756円 |
| 2021.02.25 | 0円 | 10,471円 |
| 2020.08.25 | 0円 | 10,570円 |
| 2020.02.25 | 0円 | 10,411円 |
| 2019.08.26 | 0円 | 10,424円 |
| 2019.02.25 | 0円 | 9,802円 |
| 2018.08.27 | 0円 | 9,828円 |
| 2018.02.26 | 0円 | 9,825円 |
| 2017.08.25 | 0円 | 10,028円 |
| 2017.02.27 | 0円 | 9,872円 |
| 2016.08.25 | 0円 | 10,310円 |
シャープレシオ
基準日：2025.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | -0.50 |
| 3年 | -0.54 |
| 5年 | -0.72 |
| 10年 | - |
