米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域北米

基準日:2024.03.29

基本情報

基準価額 12,827
前日比 -12円 騰落率 -0.09%
純資産総額 137.24億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
20円(2024.03.25)
純資産総額 137.24億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
20円(2024.03.25)
からの騰落率
-0.09%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.748%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2016.04.28
償還日 2028.02.25
決算日 年12回:毎月25日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 138,252円
(+15.2%)
18,252円
+15.2%
2024.2末
0円
0.0%
2023.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
128,587円
(+7.2%)
8,587円
+7.2%
2024.2末
0円
0.0%
2023.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.8万円 12.9万円
期間中
最大益
+1.8万円
+15.2%
2024.2末
+0.9万円
+7.2%
2024.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2023.3末
0.0万円
0.0%
2023.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 445,935円
(+23.9%)
85,935円
+23.9%
2024.2末
-1,067円
-0.3%
2021.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
408,983円
(+13.6%)
48,983円
+13.6%
2024.2末
-2,853円
-1.3%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 44.6万円 40.9万円
期間中
最大益
+8.6万円
+23.9%
2024.2末
+4.9万円
+13.6%
2024.2末
期間中
最大損
-0.1万円
-0.3%
2021.4末
-0.3万円
-1.3%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 802,734円
(+33.8%)
202,734円
+33.8%
2024.2末
0円
0.0%
2019.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
720,103円
(+20.0%)
120,103円
+20.0%
2024.2末
-83円
-0.2%
2019.6末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 80.3万円 72.0万円
期間中
最大益
+20.3万円
+33.8%
2024.2末
+12.0万円
+20.0%
2024.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2019.3末
0.0万円
-0.2%
2019.6末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
950,000円 1,381,667円
(+45.4%)
431,667円
+45.4%
2024.2末
-15,921円
-1.7%
2016.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
950,000円
1万円×95カ月
1,207,876円
(+27.1%)
257,876円
+27.1%
2024.2末
-5,085円
-2.1%
2018.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 95万円 95万円
1万円×95カ月
運用実績 138.2万円 120.8万円
期間中
最大益
+43.2万円
+45.4%
2024.2末
+25.8万円
+27.1%
2024.2末
期間中
最大損
-1.6万円
-1.7%
2016.9末
-0.5万円
-2.1%
2018.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.03.25 20 12,805
2024.02.26 20 12,575
2024.01.25 20 12,348
2023.12.25 20 12,068
2023.11.27 20 12,201
2023.10.25 20 11,921
2023.09.25 20 11,998
2023.08.25 20 11,898
2023.07.25 20 11,741
2023.06.26 20 12,016
2023.05.25 20 11,590
2023.04.25 20 11,344
2023.03.27 20 11,056
2023.02.27 20 11,274
2023.01.25 20 11,021
2022.12.26 20 10,921
2022.11.25 20 11,531
2022.10.25 20 11,689
2022.09.26 20 11,716
2022.08.25 20 11,687
2022.07.25 20 11,870
2022.06.27 20 11,549
2022.05.25 20 11,116
2022.04.25 20 11,347
2022.03.25 20 11,210
2022.02.25 20 11,002
2022.01.25 20 11,038
2021.12.27 20 11,273
2021.11.25 20 11,345
2021.10.25 20 11,158
2021.09.27 20 11,009
2021.08.25 20 11,002
2021.07.26 20 11,061
2021.06.25 20 11,004
2021.05.25 20 10,693
2021.04.26 20 10,636
2021.03.25 20 10,666
2021.02.25 20 10,437
2021.01.25 20 10,399
2020.12.25 20 10,399
2020.11.25 20 10,454
2020.10.26 20 10,371
2020.09.25 20 10,583
2020.08.25 20 10,603
2020.07.27 20 10,637
2020.06.25 20 10,520
2020.05.25 20 10,327
2020.04.27 20 10,421
2020.03.25 20 10,364
2020.02.25 20 10,988
2020.01.27 20 10,607
2019.12.25 20 10,455
2019.11.25 20 10,470
2019.10.25 20 10,437
2019.09.25 20 10,457
2019.08.26 20 10,411
2019.07.25 20 10,291
2019.06.25 20 10,245
2019.05.27 20 10,298
2019.04.25 20 10,388
2019.03.25 20 10,214
2019.02.25 20 10,189
2019.01.25 20 10,042
2018.12.25 20 10,168
2018.11.26 20 10,217
2018.10.25 20 10,159
2018.09.25 20 10,194
2018.08.27 20 10,215
2018.07.25 20 10,135
2018.06.25 20 10,055
2018.05.25 20 9,943
2018.04.25 20 9,949
2018.03.26 20 9,645
2018.02.26 20 9,775
2018.01.25 20 10,107
2017.12.25 20 10,558
2017.11.27 20 10,459
2017.10.25 20 10,600
2017.09.25 20 10,473
2017.08.25 20 10,247
2017.07.25 20 10,331
2017.06.26 20 10,394
2017.05.25 20 10,381
2017.04.25 20 10,167
2017.03.27 20 10,232
2017.02.27 20 10,385
2017.01.25 20 10,407
2016.12.26 20 10,716
2016.11.25 20 10,278
2016.10.25 20 9,916
2016.09.26 20 9,689
2016.08.25 20 9,723
2016.07.25 0 10,204
2016.06.27 0 9,744
2016.05.25 0 10,277

シャープレシオ

基準日:2024.2末
期間
1年 1.87
3年 1.27
5年 1.03
10年 -

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