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基準日：2025.01.14
基本情報
| 基準価額 | 13,157円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -128円 | 騰落率 | -0.96% |
| 純資産総額 | 146.78億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
20円（2024.12.25) |
| 純資産総額 | 146.78億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
20円（2024.12.25) | ||
からの騰落率
-0.96%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.748% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2016.04.28 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.02.25 |
| 決算日 | 年12回：毎月25日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.12.25 | 20円 | 13,229円 |
| 2024.11.25 | 20円 | 13,166円 |
| 2024.10.25 | 20円 | 13,004円 |
| 2024.09.25 | 20円 | 12,618円 |
| 2024.08.26 | 20円 | 12,670円 |
| 2024.07.25 | 20円 | 13,009円 |
| 2024.06.25 | 20円 | 13,573円 |
| 2024.05.27 | 20円 | 13,163円 |
| 2024.04.25 | 20円 | 12,807円 |
| 2024.03.25 | 20円 | 12,805円 |
| 2024.02.26 | 20円 | 12,575円 |
| 2024.01.25 | 20円 | 12,348円 |
| 2023.12.25 | 20円 | 12,068円 |
| 2023.11.27 | 20円 | 12,201円 |
| 2023.10.25 | 20円 | 11,921円 |
| 2023.09.25 | 20円 | 11,998円 |
| 2023.08.25 | 20円 | 11,898円 |
| 2023.07.25 | 20円 | 11,741円 |
| 2023.06.26 | 20円 | 12,016円 |
| 2023.05.25 | 20円 | 11,590円 |
| 2023.04.25 | 20円 | 11,344円 |
| 2023.03.27 | 20円 | 11,056円 |
| 2023.02.27 | 20円 | 11,274円 |
| 2023.01.25 | 20円 | 11,021円 |
| 2022.12.26 | 20円 | 10,921円 |
| 2022.11.25 | 20円 | 11,531円 |
| 2022.10.25 | 20円 | 11,689円 |
| 2022.09.26 | 20円 | 11,716円 |
| 2022.08.25 | 20円 | 11,687円 |
| 2022.07.25 | 20円 | 11,870円 |
| 2022.06.27 | 20円 | 11,549円 |
| 2022.05.25 | 20円 | 11,116円 |
| 2022.04.25 | 20円 | 11,347円 |
| 2022.03.25 | 20円 | 11,210円 |
| 2022.02.25 | 20円 | 11,002円 |
| 2022.01.25 | 20円 | 11,038円 |
| 2021.12.27 | 20円 | 11,273円 |
| 2021.11.25 | 20円 | 11,345円 |
| 2021.10.25 | 20円 | 11,158円 |
| 2021.09.27 | 20円 | 11,009円 |
| 2021.08.25 | 20円 | 11,002円 |
| 2021.07.26 | 20円 | 11,061円 |
| 2021.06.25 | 20円 | 11,004円 |
| 2021.05.25 | 20円 | 10,693円 |
| 2021.04.26 | 20円 | 10,636円 |
| 2021.03.25 | 20円 | 10,666円 |
| 2021.02.25 | 20円 | 10,437円 |
| 2021.01.25 | 20円 | 10,399円 |
| 2020.12.25 | 20円 | 10,399円 |
| 2020.11.25 | 20円 | 10,454円 |
| 2020.10.26 | 20円 | 10,371円 |
| 2020.09.25 | 20円 | 10,583円 |
| 2020.08.25 | 20円 | 10,603円 |
| 2020.07.27 | 20円 | 10,637円 |
| 2020.06.25 | 20円 | 10,520円 |
| 2020.05.25 | 20円 | 10,327円 |
| 2020.04.27 | 20円 | 10,421円 |
| 2020.03.25 | 20円 | 10,364円 |
| 2020.02.25 | 20円 | 10,988円 |
| 2020.01.27 | 20円 | 10,607円 |
| 2019.12.25 | 20円 | 10,455円 |
| 2019.11.25 | 20円 | 10,470円 |
| 2019.10.25 | 20円 | 10,437円 |
| 2019.09.25 | 20円 | 10,457円 |
| 2019.08.26 | 20円 | 10,411円 |
| 2019.07.25 | 20円 | 10,291円 |
| 2019.06.25 | 20円 | 10,245円 |
| 2019.05.27 | 20円 | 10,298円 |
| 2019.04.25 | 20円 | 10,388円 |
| 2019.03.25 | 20円 | 10,214円 |
| 2019.02.25 | 20円 | 10,189円 |
| 2019.01.25 | 20円 | 10,042円 |
| 2018.12.25 | 20円 | 10,168円 |
| 2018.11.26 | 20円 | 10,217円 |
| 2018.10.25 | 20円 | 10,159円 |
| 2018.09.25 | 20円 | 10,194円 |
| 2018.08.27 | 20円 | 10,215円 |
| 2018.07.25 | 20円 | 10,135円 |
| 2018.06.25 | 20円 | 10,055円 |
| 2018.05.25 | 20円 | 9,943円 |
| 2018.04.25 | 20円 | 9,949円 |
| 2018.03.26 | 20円 | 9,645円 |
| 2018.02.26 | 20円 | 9,775円 |
| 2018.01.25 | 20円 | 10,107円 |
| 2017.12.25 | 20円 | 10,558円 |
| 2017.11.27 | 20円 | 10,459円 |
| 2017.10.25 | 20円 | 10,600円 |
| 2017.09.25 | 20円 | 10,473円 |
| 2017.08.25 | 20円 | 10,247円 |
| 2017.07.25 | 20円 | 10,331円 |
| 2017.06.26 | 20円 | 10,394円 |
| 2017.05.25 | 20円 | 10,381円 |
| 2017.04.25 | 20円 | 10,167円 |
| 2017.03.27 | 20円 | 10,232円 |
| 2017.02.27 | 20円 | 10,385円 |
| 2017.01.25 | 20円 | 10,407円 |
| 2016.12.26 | 20円 | 10,716円 |
| 2016.11.25 | 20円 | 10,278円 |
| 2016.10.25 | 20円 | 9,916円 |
| 2016.09.26 | 20円 | 9,689円 |
| 2016.08.25 | 20円 | 9,723円 |
| 2016.07.25 | 0円 | 10,204円 |
| 2016.06.27 | 0円 | 9,744円 |
| 2016.05.25 | 0円 | 10,277円 |
シャープレシオ
基準日：2024.12末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.37 |
| 3年 | 0.91 |
| 5年 | 0.95 |
| 10年 | - |
