米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）

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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友ＴＡＭ

投資対象地域北米

基準日：2026.09.25

基本情報

基準価額	13,493円
前日比	-56円	騰落率	-0.27%
純資産総額	145.78億円	分配金情報（1万口当たり、税引前）	20円（2026.09.25)
純資産総額	145.78億円
分配金情報（1万口当たり、税引前）	20円（2026.09.25)

からの騰落率

-0.27%

※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。

コスト

信託報酬（税込）	信託報酬（税込）	0.748%
信託財産留保額	信託財産留保額	0%
販売手数料	販売会社で確認

その他

設定日	2016.04.28
償還日	2028.02.25
決算日	年12回：毎月25日（休業日の場合は翌営業日）

運用実績（手数料0％の場合）

対象期間: 1年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円	129,569円（+8.0%）	13,238円 +11.0% 2026.6末	0円 0.0% 2025.9末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円 1万円×12カ月	121,626円（+1.4%）	4,444円 +4.4% 2026.6末	-114円 -0.2% 2026.1末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	12万円	12万円 1万円×12カ月
運用実績	13.0万円	12.2万円
期間中最大益	+1.3万円 +11.0% 2026.6末	+0.4万円 +4.4% 2026.6末
期間中最大損	0.0万円 0.0% 2025.9末	0.0万円 -0.2% 2026.1末

対象期間: 3年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円	436,358円（+21.2%）	88,723円 +24.6% 2026.6末	-3,266円 -0.9% 2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円 1万円×36カ月	393,286円（+9.2%）	43,803円 +12.9% 2026.6末	-4,944円 -2.5% 2025.4末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	36万円	36万円 1万円×36カ月
運用実績	43.6万円	39.3万円
期間中最大益	+8.9万円 +24.6% 2026.6末	+4.4万円 +12.9% 2026.6末
期間中最大損	-0.3万円 -0.9% 2023.10末	-0.5万円 -2.5% 2025.4末

対象期間: 5年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円	816,648円（+36.1%）	239,792円 +40.0% 2026.6末	0円 0.0% 2021.9末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円 1万円×60カ月	705,154円（+17.5%）	124,509円 +21.5% 2026.6末	-4,606円 -2.9% 2022.12末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	60万円	60万円 1万円×60カ月
運用実績	81.7万円	70.5万円
期間中最大益	+24.0万円 +40.0% 2026.6末	+12.5万円 +21.5% 2026.6末
期間中最大損	0.0万円 0.0% 2021.9末	-0.5万円 -2.9% 2022.12末

対象期間: 設定来

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,250,000円	2,075,798円（+66.1%）	884,624円 +70.8% 2026.6末	-20,949円 -1.7% 2016.9末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,250,000円 1万円×125カ月	1,700,821円（+36.1%）	498,396円 +40.5% 2026.6末	-5,085円 -2.1% 2018.3末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	125万円	125万円 1万円×125カ月
運用実績	207.6万円	170.1万円
期間中最大益	+88.5万円 +70.8% 2026.6末	+49.8万円 +40.5% 2026.6末
期間中最大損	-2.1万円 -1.7% 2016.9末	-0.5万円 -2.1% 2018.3末

起点: リーマンショック後; 参考値　2009.2月末　日経平均株価（終値）：7,568円42銭

参考値　2009.2月末
・日経平均株価（終値）：7,568円42銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: リーマンショック前; 参考値　2007.6月末　日経平均株価（終値）：18,138円36銭

参考値　2007.6月末
・日経平均株価（終値）：18,138円36銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: エンロンショック後; 参考値　2003.4月末　日経平均株価（終値）：7,831円41銭

参考値　2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: バブル崩壊後最高値; 参考値　2000.3月末　日経平均株価（終値）：20,337円32銭

参考値　2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

純資産総額

期間: 1年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 3年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 5年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 設定来

該当するデータはございません。

純資産総額

決算・分配金情報

（1万口当たり、税引前）

決算日	分配金	基準価額
2026.09.25	20円	13,493円
2026.08.25	20円	13,891円
2026.07.27	20円	14,257円
2026.06.25	20円	14,335円
2026.05.25	20円	13,913円
2026.04.27	20円	14,102円
2026.03.25	20円	13,937円
2026.02.25	20円	13,993円
2026.01.26	20円	13,958円
2025.12.25	20円	13,770円
2025.11.25	20円	13,847円
2025.10.27	20円	13,591円
2025.09.25	20円	13,072円
2025.08.25	20円	12,741円
2025.07.25	20円	12,572円
2025.06.25	20円	12,425円
2025.05.26	20円	12,033円
2025.04.25	20円	12,135円
2025.03.25	20円	12,925円
2025.02.25	20円	12,799円
2025.01.27	20円	13,122円
2024.12.25	20円	13,229円
2024.11.25	20円	13,166円
2024.10.25	20円	13,004円
2024.09.25	20円	12,618円
2024.08.26	20円	12,670円
2024.07.25	20円	13,009円
2024.06.25	20円	13,573円
2024.05.27	20円	13,163円
2024.04.25	20円	12,807円
2024.03.25	20円	12,805円
2024.02.26	20円	12,575円
2024.01.25	20円	12,348円
2023.12.25	20円	12,068円
2023.11.27	20円	12,201円
2023.10.25	20円	11,921円
2023.09.25	20円	11,998円
2023.08.25	20円	11,898円
2023.07.25	20円	11,741円
2023.06.26	20円	12,016円
2023.05.25	20円	11,590円
2023.04.25	20円	11,344円
2023.03.27	20円	11,056円
2023.02.27	20円	11,274円
2023.01.25	20円	11,021円
2022.12.26	20円	10,921円
2022.11.25	20円	11,531円
2022.10.25	20円	11,689円
2022.09.26	20円	11,716円
2022.08.25	20円	11,687円
2022.07.25	20円	11,870円
2022.06.27	20円	11,549円
2022.05.25	20円	11,116円
2022.04.25	20円	11,347円
2022.03.25	20円	11,210円
2022.02.25	20円	11,002円
2022.01.25	20円	11,038円
2021.12.27	20円	11,273円
2021.11.25	20円	11,345円
2021.10.25	20円	11,158円
2021.09.27	20円	11,009円
2021.08.25	20円	11,002円
2021.07.26	20円	11,061円
2021.06.25	20円	11,004円
2021.05.25	20円	10,693円
2021.04.26	20円	10,636円
2021.03.25	20円	10,666円
2021.02.25	20円	10,437円
2021.01.25	20円	10,399円
2020.12.25	20円	10,399円
2020.11.25	20円	10,454円
2020.10.26	20円	10,371円
2020.09.25	20円	10,583円
2020.08.25	20円	10,603円
2020.07.27	20円	10,637円
2020.06.25	20円	10,520円
2020.05.25	20円	10,327円
2020.04.27	20円	10,421円
2020.03.25	20円	10,364円
2020.02.25	20円	10,988円
2020.01.27	20円	10,607円
2019.12.25	20円	10,455円
2019.11.25	20円	10,470円
2019.10.25	20円	10,437円
2019.09.25	20円	10,457円
2019.08.26	20円	10,411円
2019.07.25	20円	10,291円
2019.06.25	20円	10,245円
2019.05.27	20円	10,298円
2019.04.25	20円	10,388円
2019.03.25	20円	10,214円
2019.02.25	20円	10,189円
2019.01.25	20円	10,042円
2018.12.25	20円	10,168円
2018.11.26	20円	10,217円
2018.10.25	20円	10,159円
2018.09.25	20円	10,194円
2018.08.27	20円	10,215円
2018.07.25	20円	10,135円
2018.06.25	20円	10,055円
2018.05.25	20円	9,943円
2018.04.25	20円	9,949円
2018.03.26	20円	9,645円
2018.02.26	20円	9,775円
2018.01.25	20円	10,107円
2017.12.25	20円	10,558円
2017.11.27	20円	10,459円
2017.10.25	20円	10,600円
2017.09.25	20円	10,473円
2017.08.25	20円	10,247円
2017.07.25	20円	10,331円
2017.06.26	20円	10,394円
2017.05.25	20円	10,381円
2017.04.25	20円	10,167円
2017.03.27	20円	10,232円
2017.02.27	20円	10,385円
2017.01.25	20円	10,407円
2016.12.26	20円	10,716円
2016.11.25	20円	10,278円
2016.10.25	20円	9,916円
2016.09.26	20円	9,689円
2016.08.25	20円	9,723円
2016.07.25	0円	10,204円
2016.06.27	0円	9,744円
2016.05.25	0円	10,277円