米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域北米

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 9,919
前日比 +15円 騰落率 +0.15%
純資産総額 30.71億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
10円(2021.02.25)
純資産総額 30.71億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
10円(2021.02.25)
からの騰落率
+0.15%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.748%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2016.04.28
償還日 2023.02.27
決算日 年12回:毎月25日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 122,276円
(+1.9%)
5,763円
+4.8%
2021.1末
0円
0.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
119,068円
(-0.8%)
2,157円
+2.0%
2021.1末
-932円
-0.8%
2021.2末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.2万円 11.9万円
期間中
最大益
+0.6万円
+4.8%
2021.1末
+0.2万円
+2.0%
2021.1末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.3末
-0.1万円
-0.8%
2021.2末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 375,802円
(+4.4%)
26,520円
+7.4%
2021.1末
-8,821円
-2.5%
2018.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
367,641円
(+2.1%)
17,842円
+5.1%
2021.1末
-1,059円
-1.3%
2018.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 37.6万円 36.8万円
期間中
最大益
+2.7万円
+7.4%
2021.1末
+1.8万円
+5.1%
2021.1末
期間中
最大損
-0.9万円
-2.5%
2018.10末
-0.1万円
-1.3%
2018.10末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
590,000円 609,447円
(+3.3%)
36,830円
+6.2%
2021.1末
-20,822円
-3.5%
2018.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
590,000円
1万円×59カ月
605,337円
(+2.6%)
32,317円
+5.6%
2021.1末
-9,037円
-2.9%
2018.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 59万円 59万円
1万円×59カ月
運用実績 60.9万円 60.5万円
期間中
最大益
+3.7万円
+6.2%
2021.1末
+3.2万円
+5.6%
2021.1末
期間中
最大損
-2.1万円
-3.5%
2018.10末
-0.9万円
-2.9%
2018.10末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2021.02.25 10 9,909
2021.01.25 10 10,070
2020.12.25 10 10,085
2020.11.25 10 10,041
2020.10.26 10 9,942
2020.09.25 10 10,082
2020.08.25 10 10,063
2020.07.27 10 9,974
2020.06.25 10 9,886
2020.05.25 10 9,657
2020.04.27 10 9,747
2020.03.25 10 9,379
2020.02.25 10 9,969
2020.01.27 10 9,828
2019.12.25 10 9,710
2019.11.25 10 9,804
2019.10.25 10 9,796
2019.09.25 10 9,931
2019.08.26 10 10,040
2019.07.25 10 9,751
2019.06.25 10 9,782
2019.05.27 10 9,679
2019.04.25 10 9,572
2019.03.25 10 9,597
2019.02.25 10 9,504
2019.01.25 10 9,478
2018.12.25 10 9,488
2018.11.26 10 9,413
2018.10.25 10 9,398
2018.09.25 10 9,446
2018.08.27 10 9,590
2018.07.25 10 9,534
2018.06.25 10 9,577
2018.05.25 10 9,558
2018.04.25 10 9,561
2018.03.26 10 9,663
2018.02.26 10 9,647
2018.01.25 10 9,745
2017.12.25 10 9,827
2017.11.27 10 9,899
2017.10.25 10 9,825
2017.09.25 10 9,889
2017.08.25 10 9,908
2017.07.25 10 9,839
2017.06.26 10 9,889
2017.05.25 10 9,824
2017.04.25 10 9,803
2017.03.27 10 9,769
2017.02.27 10 9,814
2017.01.25 10 9,750
2016.12.26 10 9,704
2016.11.25 10 9,843
2016.10.25 10 10,123
2016.09.26 10 10,221
2016.08.25 10 10,297
2016.07.25 0 10,262
2016.06.27 0 10,182
2016.05.25 0 10,051

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 -0.25
3年 0.41
5年 -
10年 -

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