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オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域オセアニア
基準日：2024.04.25
基本情報
| 基準価額 | 14,366円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -56円 | 騰落率 | -0.39% |
| 純資産総額 | 0.04億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.01.15) |
| 純資産総額 | 0.04億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.01.15) | ||
からの騰落率
-0.39%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.133% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2016.03.17 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：1月、7月の各14日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.01.15 | 0円 | 13,760円 |
| 2023.07.14 | 0円 | 13,046円 |
| 2023.01.16 | 0円 | 12,729円 |
| 2022.07.14 | 0円 | 13,038円 |
| 2022.01.14 | 0円 | 13,340円 |
| 2021.07.14 | 0円 | 12,237円 |
| 2021.01.14 | 0円 | 10,556円 |
| 2020.07.14 | 0円 | 8,897円 |
| 2020.01.14 | 0円 | 12,199円 |
| 2019.07.16 | 0円 | 11,895円 |
| 2019.01.15 | 0円 | 10,636円 |
| 2018.07.17 | 0円 | 11,013円 |
| 2018.01.15 | 0円 | 10,934円 |
| 2017.07.14 | 0円 | 10,229円 |
| 2017.01.16 | 0円 | 10,171円 |
| 2016.07.14 | 0円 | 10,375円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.29 |
| 3年 | 0.42 |
| 5年 | 0.17 |
| 10年 | - |
