気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.04.03
基本情報
| 基準価額 | 17,528円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -134円 | 騰落率 | -0.76% |
| 純資産総額 | 2.49億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.10.21) |
| 純資産総額 | 2.49億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.10.21) | ||
からの騰落率
-0.76%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.605% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.05% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2015.10.23 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：4月、10月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.10.21 | 0円 | 18,829円 |
| 2024.04.22 | 0円 | 15,575円 |
| 2023.10.20 | 0円 | 13,813円 |
| 2023.04.20 | 0円 | 13,527円 |
| 2022.10.20 | 0円 | 13,777円 |
| 2022.04.20 | 0円 | 16,630円 |
| 2021.10.20 | 0円 | 13,778円 |
| 2021.04.20 | 0円 | 11,544円 |
| 2020.10.20 | 0円 | 9,015円 |
| 2020.04.20 | 0円 | 8,662円 |
| 2019.10.21 | 0円 | 11,385円 |
| 2019.04.22 | 0円 | 10,645円 |
| 2018.10.22 | 0円 | 9,832円 |
| 2018.04.20 | 0円 | 8,719円 |
| 2017.10.20 | 0円 | 10,116円 |
| 2017.04.20 | 0円 | 9,861円 |
| 2016.10.20 | 0円 | 9,061円 |
| 2016.04.20 | 0円 | 9,501円 |
シャープレシオ
基準日：2025.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.48 |
| 3年 | 0.21 |
| 5年 | 0.93 |
| 10年 | - |
