インバウンド関連日本株ファンド:愛称 ビジット・ジャパン

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2025.06.24

基本情報

基準価額 20,099
前日比 +145円 騰落率 +0.73%
純資産総額 557.73億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2024.08.07)
純資産総額 557.73億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2024.08.07)
からの騰落率
+0.73%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.705%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2015.09.07
償還日 -
決算日 年1回:8月7日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 139,181円
(+16.0%)
19,181円
+16.0%
2025.5末
0円
0.0%
2024.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
131,290円
(+9.4%)
11,290円
+9.4%
2025.5末
0円
0.0%
2024.6末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.9万円 13.1万円
期間中
最大益
+1.9万円
+16.0%
2025.5末
+1.1万円
+9.4%
2025.5末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2024.6末
0.0万円
0.0%
2024.6末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 570,773円
(+58.5%)
210,773円
+58.5%
2025.5末
0円
0.0%
2022.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
463,883円
(+28.9%)
103,883円
+28.9%
2025.5末
0円
0.0%
2022.6末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 57.1万円 46.4万円
期間中
最大益
+21.1万円
+58.5%
2025.5末
+10.4万円
+28.9%
2025.5末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2022.6末
0.0万円
0.0%
2022.6末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,098,772円
(+83.1%)
498,772円
+83.1%
2025.5末
-20,826円
-3.5%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
853,040円
(+42.2%)
253,040円
+42.2%
2025.5末
-8,094円
-4.0%
2022.1末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 109.9万円 85.3万円
期間中
最大益
+49.9万円
+83.1%
2025.5末
+25.3万円
+42.2%
2025.5末
期間中
最大損
-2.1万円
-3.5%
2020.7末
-0.8万円
-4.0%
2022.1末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,170,000円 2,263,956円
(+93.5%)
1,093,956円
+93.5%
2025.5末
-157,381円
-13.5%
2016.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,170,000円
1万円×117カ月
1,900,614円
(+62.4%)
730,614円
+62.4%
2025.5末
-59,382円
-10.8%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 117万円 117万円
1万円×117カ月
運用実績 226.4万円 190.1万円
期間中
最大益
+109.4万円
+93.5%
2025.5末
+73.1万円
+62.4%
2025.5末
期間中
最大損
-15.7万円
-13.5%
2016.8末
-5.9万円
-10.8%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.08.07 0 15,596
2023.08.07 0 15,128
2022.08.08 0 12,687
2021.08.10 0 12,598
2020.08.07 0 10,628
2019.08.07 0 10,432
2018.08.07 0 11,860
2017.08.07 0 11,038
2016.08.08 0 8,894

シャープレシオ

基準日:2025.5末
期間
1年 2.39
3年 1.82
5年 1.06
10年 -

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