インバウンド関連日本株ファンド:愛称 ビジット・ジャパン

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2025.07.04

基本情報

基準価額 20,186
前日比 +16円 騰落率 +0.08%
純資産総額 562.60億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2024.08.07)
純資産総額 562.60億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2024.08.07)
からの騰落率
+0.08%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.705%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2015.09.07
償還日 -
決算日 年1回:8月7日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 144,560円
(+20.5%)
24,560円
+20.5%
2025.6末
0円
0.0%
2024.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
135,907円
(+13.3%)
15,907円
+13.3%
2025.6末
0円
0.0%
2024.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 14.5万円 13.6万円
期間中
最大益
+2.5万円
+20.5%
2025.6末
+1.6万円
+13.3%
2025.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2024.7末
0.0万円
0.0%
2024.7末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 593,246円
(+64.8%)
233,246円
+64.8%
2025.6末
0円
0.0%
2022.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
481,296円
(+33.7%)
121,296円
+33.7%
2025.6末
-76円
-0.1%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 59.3万円 48.1万円
期間中
最大益
+23.3万円
+64.8%
2025.6末
+12.1万円
+33.7%
2025.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2022.7末
0.0万円
-0.1%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,197,397円
(+99.6%)
597,397円
+99.6%
2025.6末
0円
0.0%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
888,077円
(+48.0%)
288,077円
+48.0%
2025.6末
-8,934円
-4.7%
2022.1末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 119.7万円 88.8万円
期間中
最大益
+59.7万円
+99.6%
2025.6末
+28.8万円
+48.0%
2025.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.7末
-0.9万円
-4.7%
2022.1末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,180,000円 2,401,886円
(+103.5%)
1,221,886円
+103.5%
2025.6末
-158,726円
-13.5%
2016.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,180,000円
1万円×118カ月
2,009,320円
(+70.3%)
829,320円
+70.3%
2025.6末
-59,382円
-10.8%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 118万円 118万円
1万円×118カ月
運用実績 240.2万円 200.9万円
期間中
最大益
+122.2万円
+103.5%
2025.6末
+82.9万円
+70.3%
2025.6末
期間中
最大損
-15.9万円
-13.5%
2016.8末
-5.9万円
-10.8%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.08.07 0 15,596
2023.08.07 0 15,128
2022.08.08 0 12,687
2021.08.10 0 12,598
2020.08.07 0 10,628
2019.08.07 0 10,432
2018.08.07 0 11,860
2017.08.07 0 11,038
2016.08.08 0 8,894

シャープレシオ

基準日:2025.6末
期間
1年 2.51
3年 1.93
5年 1.12
10年 -

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