気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
インバウンド関連日本株ファンド:愛称 ビジット・ジャパン
※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域日本
基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 16,515円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -353円 | 騰落率 | -2.09% |
| 純資産総額 | 611.53億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.08.07) |
| 純資産総額 | 611.53億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.08.07) | ||
からの騰落率
-2.09%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.705% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2015.09.07 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：8月7日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.08.07 | 0円 | 15,596円 |
| 2023.08.07 | 0円 | 15,128円 |
| 2022.08.08 | 0円 | 12,687円 |
| 2021.08.10 | 0円 | 12,598円 |
| 2020.08.07 | 0円 | 10,628円 |
| 2019.08.07 | 0円 | 10,432円 |
| 2018.08.07 | 0円 | 11,860円 |
| 2017.08.07 | 0円 | 11,038円 |
| 2016.08.08 | 0円 | 8,894円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.10 |
| 3年 | 0.94 |
| 5年 | 0.74 |
| 10年 | - |
