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オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域オセアニア
基準日：2024.04.26
基本情報
| 基準価額 | 10,118円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +52円 | 騰落率 | +0.52% |
| 純資産総額 | 211.95億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
35円（2024.04.15) |
| 純資産総額 | 211.95億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
35円（2024.04.15) | ||
からの騰落率
+0.52%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.133% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2015.08.07 |
|---|---|
| 償還日 | 2030.07.16 |
| 決算日 | 年12回：毎月14日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.04.15 | 35円 | 10,062円 |
| 2024.03.14 | 35円 | 10,171円 |
| 2024.02.14 | 35円 | 9,899円 |
| 2024.01.15 | 35円 | 9,704円 |
| 2023.12.14 | 35円 | 9,285円 |
| 2023.11.14 | 35円 | 8,633円 |
| 2023.10.16 | 35円 | 8,497円 |
| 2023.09.14 | 35円 | 8,997円 |
| 2023.08.14 | 35円 | 9,142円 |
| 2023.07.14 | 35円 | 9,383円 |
| 2023.06.14 | 35円 | 9,240円 |
| 2023.05.15 | 35円 | 9,369円 |
| 2023.04.14 | 35円 | 9,002円 |
| 2023.03.14 | 35円 | 8,959円 |
| 2023.02.14 | 35円 | 9,653円 |
| 2023.01.16 | 35円 | 9,341円 |
| 2022.12.14 | 35円 | 9,575円 |
| 2022.11.14 | 35円 | 9,690円 |
| 2022.10.14 | 35円 | 8,655円 |
| 2022.09.14 | 35円 | 10,278円 |
| 2022.08.15 | 35円 | 10,125円 |
| 2022.07.14 | 35円 | 9,793円 |
| 2022.06.14 | 35円 | 9,582円 |
| 2022.05.16 | 35円 | 9,943円 |
| 2022.04.14 | 35円 | 11,205円 |
| 2022.03.14 | 35円 | 10,085円 |
| 2022.02.14 | 35円 | 9,698円 |
| 2022.01.14 | 35円 | 10,228円 |
| 2021.12.14 | 35円 | 10,188円 |
| 2021.11.15 | 35円 | 10,162円 |
| 2021.10.14 | 35円 | 10,146円 |
| 2021.09.14 | 35円 | 9,902円 |
| 2021.08.16 | 35円 | 9,521円 |
| 2021.07.14 | 35円 | 9,581円 |
| 2021.06.14 | 35円 | 9,888円 |
| 2021.05.14 | 35円 | 9,282円 |
| 2021.04.14 | 35円 | 9,254円 |
| 2021.03.15 | 35円 | 8,958円 |
| 2021.02.15 | 35円 | 8,629円 |
| 2021.01.14 | 35円 | 8,464円 |
| 2020.12.14 | 35円 | 8,647円 |
| 2020.11.16 | 35円 | 8,334円 |
| 2020.10.14 | 35円 | 7,905円 |
| 2020.09.14 | 35円 | 7,676円 |
| 2020.08.14 | 35円 | 7,496円 |
| 2020.07.14 | 35円 | 7,314円 |
| 2020.06.15 | 35円 | 7,344円 |
| 2020.05.14 | 35円 | 6,241円 |
| 2020.04.14 | 35円 | 6,601円 |
| 2020.03.16 | 35円 | 7,526円 |
| 2020.02.14 | 35円 | 10,453円 |
| 2020.01.14 | 35円 | 10,350円 |
| 2019.12.16 | 35円 | 9,967円 |
| 2019.11.14 | 25円 | 9,979円 |
| 2019.10.15 | 25円 | 9,972円 |
| 2019.09.17 | 25円 | 9,946円 |
| 2019.08.14 | 25円 | 9,866円 |
| 2019.07.16 | 25円 | 10,270円 |
| 2019.06.14 | 25円 | 10,096円 |
| 2019.05.14 | 25円 | 9,798円 |
| 2019.04.15 | 25円 | 10,434円 |
| 2019.03.14 | 25円 | 10,016円 |
| 2019.02.14 | 25円 | 9,814円 |
| 2019.01.15 | 25円 | 9,323円 |
| 2018.12.14 | 25円 | 9,717円 |
| 2018.11.14 | 25円 | 9,677円 |
| 2018.10.15 | 25円 | 9,207円 |
| 2018.09.14 | 25円 | 9,811円 |
| 2018.08.14 | 25円 | 9,527円 |
| 2018.07.17 | 25円 | 9,799円 |
| 2018.06.14 | 25円 | 9,600円 |
| 2018.05.14 | 25円 | 9,335円 |
| 2018.04.16 | 25円 | 9,051円 |
| 2018.03.14 | 25円 | 9,231円 |
| 2018.02.14 | 25円 | 9,142円 |
| 2018.01.15 | 25円 | 9,891円 |
| 2017.12.14 | 25円 | 10,445円 |
| 2017.11.14 | 25円 | 10,127円 |
| 2017.10.16 | 25円 | 9,764円 |
| 2017.09.14 | 25円 | 9,878円 |
| 2017.08.14 | 25円 | 9,448円 |
| 2017.07.14 | 25円 | 9,384円 |
| 2017.06.14 | 25円 | 9,618円 |
| 2017.05.15 | 25円 | 9,678円 |
| 2017.04.14 | 25円 | 9,802円 |
| 2017.03.14 | 25円 | 9,578円 |
| 2017.02.14 | 25円 | 9,669円 |
| 2017.01.16 | 25円 | 9,476円 |
| 2016.12.14 | 25円 | 9,497円 |
| 2016.11.14 | 25円 | 8,447円 |
| 2016.10.14 | 25円 | 8,881円 |
| 2016.09.14 | 25円 | 8,754円 |
| 2016.08.15 | 25円 | 9,426円 |
| 2016.07.14 | 25円 | 9,778円 |
| 2016.06.14 | 25円 | 9,352円 |
| 2016.05.16 | 25円 | 9,296円 |
| 2016.04.14 | 25円 | 9,389円 |
| 2016.03.14 | 25円 | 9,591円 |
| 2016.02.15 | 25円 | 8,588円 |
| 2016.01.14 | 25円 | 8,635円 |
| 2015.12.14 | 0円 | 9,091円 |
| 2015.11.16 | 0円 | 9,143円 |
| 2015.10.14 | 0円 | 8,989円 |
| 2015.09.14 | 0円 | 8,885円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.35 |
| 3年 | 0.43 |
| 5年 | 0.18 |
| 10年 | - |
