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サテライト投資戦略ファンド（株式型）:愛称 サテラップ（株式型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2024.11.22
基本情報
| 基準価額 | 16,174円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -17円 | 騰落率 | -0.11% |
| 純資産総額 | 93.44億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.02.19) |
| 純資産総額 | 93.44億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.02.19) | ||
からの騰落率
-0.11%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.628% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2015.06.16 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.02.17 |
| 決算日 | 年1回：2月17日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.02.19 | 0円 | 15,024円 |
| 2023.02.17 | 0円 | 12,791円 |
| 2022.02.17 | 0円 | 12,563円 |
| 2021.02.17 | 0円 | 11,845円 |
| 2020.02.17 | 0円 | 10,917円 |
| 2019.02.18 | 0円 | 9,864円 |
| 2018.02.19 | 0円 | 10,131円 |
| 2017.02.17 | 0円 | 9,555円 |
| 2016.02.17 | 0円 | 8,647円 |
シャープレシオ
基準日：2024.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.90 |
| 3年 | 0.95 |
| 5年 | 0.93 |
| 10年 | - |
