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基準日：2024.04.25
基本情報
| 基準価額 | 14,511円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +274円 | 騰落率 | +1.92% |
| 純資産総額 | 14.86億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2023.12.07) |
| 純資産総額 | 14.86億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2023.12.07) | ||
からの騰落率
+1.92%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.705% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2015.02.25 |
|---|---|
| 償還日 | 2024.12.09 |
| 決算日 | 年1回：12月7日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2023.12.07 | 0円 | 13,584円 |
| 2022.12.07 | 0円 | 13,101円 |
| 2021.12.07 | 0円 | 12,407円 |
| 2020.12.07 | 0円 | 12,110円 |
| 2019.12.09 | 0円 | 11,116円 |
| 2018.12.07 | 0円 | 10,277円 |
| 2017.12.07 | 0円 | 10,597円 |
| 2016.12.07 | 0円 | 8,923円 |
| 2015.12.07 | 0円 | 9,389円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.17 |
| 3年 | 0.32 |
| 5年 | 0.53 |
| 10年 | - |
