アジア・ハイブリッド・ファンド

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域アジア

基準日:2021.02.26

基本情報

基準価額 12,992
前日比 +4円 騰落率 +0.03%
純資産総額 22.79億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2020.12.07)
純資産総額 22.79億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2020.12.07)
からの騰落率
+0.03%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.705%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2015.02.25
償還日 2024.12.09
決算日 年1回:12月7日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 156,091円
(+30.1%)
36,091円
+30.1%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
136,894円
(+14.1%)
16,894円
+14.1%
2021.2末
0円
0.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 15.6万円 13.7万円
期間中
最大益
+3.6万円
+30.1%
2021.2末
+1.7万円
+14.1%
2021.2末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.3末
0.0万円
0.0%
2020.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 456,082円
(+26.7%)
96,082円
+26.7%
2021.2末
-9,513円
-2.6%
2018.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
427,687円
(+18.8%)
67,687円
+18.8%
2021.2末
-16,444円
-6.6%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 45.6万円 42.8万円
期間中
最大益
+9.6万円
+26.7%
2021.2末
+6.8万円
+18.8%
2021.2末
期間中
最大損
-1.0万円
-2.6%
2018.10末
-1.6万円
-6.6%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 906,840円
(+51.1%)
306,840円
+51.1%
2021.2末
-41,461円
-6.9%
2016.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
763,748円
(+27.3%)
163,748円
+27.3%
2021.2末
-1,585円
-4.0%
2016.6末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 90.7万円 76.4万円
期間中
最大益
+30.7万円
+51.1%
2021.2末
+16.4万円
+27.3%
2021.2末
期間中
最大損
-4.1万円
-6.9%
2016.6末
-0.2万円
-4.0%
2016.6末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
730,000円 948,606円
(+29.9%)
218,606円
+29.9%
2021.2末
-145,737円
-20.0%
2016.6末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
730,000円
1万円×73カ月
943,114円
(+29.2%)
213,114円
+29.2%
2021.2末
-21,111円
-12.4%
2016.6末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 73万円 73万円
1万円×73カ月
運用実績 94.9万円 94.3万円
期間中
最大益
+21.9万円
+29.9%
2021.2末
+21.3万円
+29.2%
2021.2末
期間中
最大損
-14.6万円
-20.0%
2016.6末
-2.1万円
-12.4%
2016.6末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2020.12.07 0 12,110
2019.12.09 0 11,116
2018.12.07 0 10,277
2017.12.07 0 10,597
2016.12.07 0 8,923
2015.12.07 0 9,389

シャープレシオ

基準日:2021.1末
期間
1年 0.83
3年 0.50
5年 0.78
10年 -

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