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基準日：2026.09.11
基本情報
| 基準価額 | 11,934円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +1円 | 騰落率 | +0.01% |
| 純資産総額 | 5.00億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.04.20) |
| 純資産総額 | 5.00億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.04.20) | ||
からの騰落率
+0.01%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.66% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2014.11.28 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：4月、10月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.04.20 | 0円 | 12,720円 |
| 2025.10.20 | 0円 | 10,502円 |
| 2025.04.21 | 0円 | 8,058円 |
| 2024.10.21 | 0円 | 8,743円 |
| 2024.04.22 | 0円 | 8,219円 |
| 2023.10.20 | 0円 | 7,370円 |
| 2023.04.20 | 0円 | 7,086円 |
| 2022.10.20 | 0円 | 7,161円 |
| 2022.04.20 | 0円 | 7,213円 |
| 2021.10.20 | 0円 | 6,260円 |
| 2021.04.20 | 0円 | 5,771円 |
| 2020.10.20 | 0円 | 4,429円 |
| 2020.04.20 | 0円 | 4,300円 |
| 2019.10.21 | 0円 | 7,479円 |
| 2019.04.22 | 0円 | 7,688円 |
| 2018.10.22 | 0円 | 7,285円 |
| 2018.04.20 | 0円 | 8,568円 |
| 2017.10.20 | 0円 | 8,441円 |
| 2017.04.20 | 0円 | 7,909円 |
| 2016.10.20 | 0円 | 7,617円 |
| 2016.04.20 | 0円 | 8,269円 |
| 2015.10.20 | 0円 | 8,765円 |
| 2015.04.20 | 0円 | 9,710円 |
シャープレシオ
基準日：2026.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.11 |
| 3年 | 1.49 |
| 5年 | 1.23 |
| 10年 | 0.27 |
