気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2024.07.26
基本情報
| 基準価額 | 38,643円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +271円 | 騰落率 | +0.71% |
| 純資産総額 | 223.98億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2023.09.08) |
| 純資産総額 | 223.98億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2023.09.08) | ||
からの騰落率
+0.71%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.759% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.2% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2014.09.09 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：9月8日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2023.09.08 | 0円 | 31,606円 |
| 2022.09.08 | 0円 | 28,101円 |
| 2021.09.08 | 0円 | 23,595円 |
| 2020.09.08 | 0円 | 18,054円 |
| 2019.09.09 | 0円 | 17,058円 |
| 2018.09.10 | 0円 | 16,875円 |
| 2017.09.08 | 0円 | 13,679円 |
| 2016.09.08 | 0円 | 10,733円 |
| 2015.09.08 | 0円 | 10,773円 |
シャープレシオ
基準日：2024.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 3.02 |
| 3年 | 1.38 |
| 5年 | 1.10 |
| 10年 | - |
