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基準日：2025.01.29
基本情報
| 基準価額 | 11,032円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +98円 | 騰落率 | +0.90% |
| 純資産総額 | 86.07億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
50円（2025.01.10) |
| 純資産総額 | 86.07億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
50円（2025.01.10) | ||
からの騰落率
+0.90%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.045% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2014.08.19 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.07.10 |
| 決算日 | 年12回：毎月10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.01.10 | 50円 | 11,163円 |
| 2024.12.10 | 50円 | 10,679円 |
| 2024.11.11 | 50円 | 10,752円 |
| 2024.10.10 | 50円 | 10,510円 |
| 2024.09.10 | 50円 | 10,062円 |
| 2024.08.13 | 50円 | 10,313円 |
| 2024.07.10 | 50円 | 11,357円 |
| 2024.06.10 | 50円 | 11,053円 |
| 2024.05.10 | 50円 | 10,952円 |
| 2024.04.10 | 50円 | 10,663円 |
| 2024.03.11 | 50円 | 10,321円 |
| 2024.02.13 | 50円 | 10,451円 |
| 2024.01.10 | 50円 | 10,133円 |
| 2023.12.11 | 50円 | 10,106円 |
| 2023.11.10 | 50円 | 10,519円 |
| 2023.10.10 | 50円 | 10,377円 |
| 2023.09.11 | 50円 | 10,305円 |
| 2023.08.10 | 50円 | 9,991円 |
| 2023.07.10 | 50円 | 9,875円 |
| 2023.06.12 | 50円 | 9,601円 |
| 2023.05.10 | 50円 | 9,299円 |
| 2023.04.10 | 50円 | 9,089円 |
| 2023.03.10 | 50円 | 9,440円 |
| 2023.02.10 | 50円 | 9,108円 |
| 2023.01.10 | 50円 | 9,099円 |
| 2022.12.12 | 50円 | 9,356円 |
| 2022.11.10 | 50円 | 9,992円 |
| 2022.10.11 | 50円 | 9,856円 |
| 2022.09.12 | 50円 | 9,811円 |
| 2022.08.10 | 50円 | 9,352円 |
| 2022.07.11 | 50円 | 9,167円 |
| 2022.06.10 | 50円 | 9,351円 |
| 2022.05.10 | 50円 | 9,172円 |
| 2022.04.11 | 50円 | 8,911円 |
| 2022.03.10 | 50円 | 8,252円 |
| 2022.02.10 | 50円 | 8,386円 |
| 2022.01.11 | 50円 | 8,464円 |
| 2021.12.10 | 50円 | 8,324円 |
| 2021.11.10 | 50円 | 8,348円 |
| 2021.10.11 | 50円 | 8,326円 |
| 2021.09.10 | 50円 | 8,193円 |
| 2021.08.10 | 50円 | 8,246円 |
| 2021.07.12 | 50円 | 8,303円 |
| 2021.06.10 | 50円 | 8,324円 |
| 2021.05.10 | 50円 | 8,250円 |
| 2021.04.12 | 50円 | 8,380円 |
| 2021.03.10 | 50円 | 8,365円 |
| 2021.02.10 | 50円 | 8,103円 |
| 2021.01.12 | 50円 | 8,079円 |
| 2020.12.10 | 50円 | 8,083円 |
| 2020.11.10 | 50円 | 8,147円 |
| 2020.10.12 | 50円 | 8,158円 |
| 2020.09.10 | 50円 | 8,285円 |
| 2020.08.11 | 50円 | 8,197円 |
| 2020.07.10 | 50円 | 8,260円 |
| 2020.06.10 | 50円 | 8,408円 |
| 2020.05.11 | 50円 | 8,066円 |
| 2020.04.10 | 50円 | 8,169円 |
| 2020.03.10 | 50円 | 7,960円 |
| 2020.02.10 | 50円 | 8,905円 |
| 2020.01.10 | 50円 | 8,944円 |
| 2019.12.10 | 50円 | 8,839円 |
| 2019.11.11 | 50円 | 8,860円 |
| 2019.10.10 | 50円 | 8,747円 |
| 2019.09.10 | 50円 | 8,791円 |
| 2019.08.13 | 50円 | 8,698円 |
| 2019.07.10 | 50円 | 8,951円 |
| 2019.06.10 | 50円 | 8,906円 |
| 2019.05.10 | 50円 | 9,097円 |
| 2019.04.10 | 50円 | 9,226円 |
| 2019.03.11 | 50円 | 9,217円 |
| 2019.02.12 | 50円 | 9,068円 |
| 2019.01.10 | 50円 | 8,995円 |
| 2018.12.10 | 50円 | 9,345円 |
| 2018.11.12 | 50円 | 9,602円 |
| 2018.10.10 | 50円 | 9,621円 |
| 2018.09.10 | 50円 | 9,461円 |
| 2018.08.10 | 50円 | 9,475円 |
| 2018.07.10 | 50円 | 9,470円 |
| 2018.06.11 | 50円 | 9,407円 |
| 2018.05.10 | 50円 | 9,490円 |
| 2018.04.10 | 50円 | 9,289円 |
| 2018.03.12 | 50円 | 9,316円 |
| 2018.02.13 | 50円 | 9,503円 |
| 2018.01.10 | 50円 | 9,867円 |
| 2017.12.11 | 50円 | 9,987円 |
| 2017.11.10 | 50円 | 10,047円 |
| 2017.10.10 | 50円 | 9,997円 |
| 2017.09.11 | 50円 | 9,582円 |
| 2017.08.10 | 50円 | 9,817円 |
| 2017.07.10 | 50円 | 10,184円 |
| 2017.06.12 | 50円 | 9,946円 |
| 2017.05.10 | 50円 | 10,276円 |
| 2017.04.10 | 50円 | 10,011円 |
| 2017.03.10 | 50円 | 10,419円 |
| 2017.02.10 | 50円 | 10,253円 |
| 2017.01.10 | 50円 | 10,591円 |
| 2016.12.12 | 50円 | 10,464円 |
| 2016.11.10 | 50円 | 9,460円 |
| 2016.10.11 | 50円 | 9,362円 |
| 2016.09.12 | 50円 | 9,346円 |
| 2016.08.10 | 50円 | 9,274円 |
| 2016.07.11 | 50円 | 9,135円 |
| 2016.06.10 | 50円 | 9,723円 |
| 2016.05.10 | 50円 | 9,872円 |
| 2016.04.11 | 50円 | 9,850円 |
| 2016.03.10 | 50円 | 10,174円 |
| 2016.02.10 | 50円 | 10,293円 |
| 2016.01.12 | 50円 | 10,712円 |
| 2015.12.10 | 50円 | 11,208円 |
| 2015.11.10 | 50円 | 11,441円 |
| 2015.10.13 | 50円 | 11,183円 |
| 2015.09.10 | 50円 | 11,336円 |
| 2015.08.10 | 50円 | 11,721円 |
| 2015.07.10 | 50円 | 11,501円 |
| 2015.06.10 | 50円 | 11,850円 |
| 2015.05.11 | 50円 | 11,476円 |
| 2015.04.10 | 50円 | 11,515円 |
| 2015.03.10 | 20円 | 11,586円 |
| 2015.02.10 | 20円 | 11,232円 |
| 2015.01.13 | 20円 | 11,191円 |
| 2014.12.10 | 20円 | 11,265円 |
| 2014.11.10 | 20円 | 10,955円 |
シャープレシオ
基準日：2024.12末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.48 |
| 3年 | 1.42 |
| 5年 | 1.05 |
| 10年 | 0.64 |
