バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友ＴＡＭ

投資対象地域北米

基準日：2024.04.19

基本情報

基準価額	10,865円
前日比	-2円	騰落率	-0.02%
純資産総額	90.31億円	分配金情報（1万口当たり、税引前）	50円（2024.04.10)
純資産総額	90.31億円
分配金情報（1万口当たり、税引前）	50円（2024.04.10)

からの騰落率

-0.02%

※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。

コスト

信託報酬（税込）	信託報酬（税込）	1.045%
信託財産留保額	信託財産留保額	0%
販売手数料	販売会社で確認

その他

設定日	2014.08.19
償還日	2028.07.10
決算日	年12回：毎月10日（休業日の場合は翌営業日）

運用実績（手数料0％の場合）

対象期間: 1年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円	144,020円（+20.0%）	24,020円 +20.0% 2024.3末	0円 0.0% 2023.4末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円 1万円×12カ月	129,299円（+7.7%）	9,299円 +7.7% 2024.3末	0円 0.0% 2023.4末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	12万円	12万円 1万円×12カ月
運用実績	14.4万円	12.9万円
期間中最大益	+2.4万円 +20.0% 2024.3末	+0.9万円 +7.7% 2024.3末
期間中最大損	0.0万円 0.0% 2023.4末	0.0万円 0.0% 2023.4末

対象期間: 3年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円	539,131円（+49.8%）	179,131円 +49.8% 2024.3末	0円 0.0% 2021.4末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円 1万円×36カ月	450,009円（+25.0%）	90,009円 +25.0% 2024.3末	-84円 -0.2% 2021.7末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	36万円	36万円 1万円×36カ月
運用実績	53.9万円	45.0万円
期間中最大益	+17.9万円 +49.8% 2024.3末	+9.0万円 +25.0% 2024.3末
期間中最大損	0.0万円 0.0% 2021.4末	0.0万円 -0.2% 2021.7末

対象期間: 5年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円	920,199円（+53.4%）	320,199円 +53.4% 2024.3末	-62,920円 -10.5% 2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円 1万円×60カ月	825,319円（+37.6%）	225,319円 +37.6% 2024.3末	-10,516円 -8.8% 2020.3末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	60万円	60万円 1万円×60カ月
運用実績	92.0万円	82.5万円
期間中最大益	+32.0万円 +53.4% 2024.3末	+22.5万円 +37.6% 2024.3末
期間中最大損	-6.3万円 -10.5% 2020.3末	-1.1万円 -8.8% 2020.3末

対象期間: 設定来

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,160,000円	2,058,244円（+77.4%）	898,244円 +77.4% 2024.3末	-5,218円 -0.4% 2016.6末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,160,000円 1万円×116カ月	1,723,799円（+48.6%）	563,799円 +48.6% 2024.3末	-45,375円 -6.7% 2020.3末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	116万円	116万円 1万円×116カ月
運用実績	205.8万円	172.4万円
期間中最大益	+89.8万円 +77.4% 2024.3末	+56.4万円 +48.6% 2024.3末
期間中最大損	-0.5万円 -0.4% 2016.6末	-4.5万円 -6.7% 2020.3末

起点: リーマンショック後; 参考値　2009.2月末　日経平均株価（終値）：7,568円42銭

参考値　2009.2月末
・日経平均株価（終値）：7,568円42銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: リーマンショック前; 参考値　2007.6月末　日経平均株価（終値）：18,138円36銭

参考値　2007.6月末
・日経平均株価（終値）：18,138円36銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: エンロンショック後; 参考値　2003.4月末　日経平均株価（終値）：7,831円41銭

参考値　2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: バブル崩壊後最高値; 参考値　2000.3月末　日経平均株価（終値）：20,337円32銭

参考値　2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

純資産総額

期間: 1年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 3年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 5年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 設定来

該当するデータはございません。

純資産総額

決算・分配金情報

（1万口当たり、税引前）

決算日	分配金	基準価額
2024.04.10	50円	10,663円
2024.03.11	50円	10,321円
2024.02.13	50円	10,451円
2024.01.10	50円	10,133円
2023.12.11	50円	10,106円
2023.11.10	50円	10,519円
2023.10.10	50円	10,377円
2023.09.11	50円	10,305円
2023.08.10	50円	9,991円
2023.07.10	50円	9,875円
2023.06.12	50円	9,601円
2023.05.10	50円	9,299円
2023.04.10	50円	9,089円
2023.03.10	50円	9,440円
2023.02.10	50円	9,108円
2023.01.10	50円	9,099円
2022.12.12	50円	9,356円
2022.11.10	50円	9,992円
2022.10.11	50円	9,856円
2022.09.12	50円	9,811円
2022.08.10	50円	9,352円
2022.07.11	50円	9,167円
2022.06.10	50円	9,351円
2022.05.10	50円	9,172円
2022.04.11	50円	8,911円
2022.03.10	50円	8,252円
2022.02.10	50円	8,386円
2022.01.11	50円	8,464円
2021.12.10	50円	8,324円
2021.11.10	50円	8,348円
2021.10.11	50円	8,326円
2021.09.10	50円	8,193円
2021.08.10	50円	8,246円
2021.07.12	50円	8,303円
2021.06.10	50円	8,324円
2021.05.10	50円	8,250円
2021.04.12	50円	8,380円
2021.03.10	50円	8,365円
2021.02.10	50円	8,103円
2021.01.12	50円	8,079円
2020.12.10	50円	8,083円
2020.11.10	50円	8,147円
2020.10.12	50円	8,158円
2020.09.10	50円	8,285円
2020.08.11	50円	8,197円
2020.07.10	50円	8,260円
2020.06.10	50円	8,408円
2020.05.11	50円	8,066円
2020.04.10	50円	8,169円
2020.03.10	50円	7,960円
2020.02.10	50円	8,905円
2020.01.10	50円	8,944円
2019.12.10	50円	8,839円
2019.11.11	50円	8,860円
2019.10.10	50円	8,747円
2019.09.10	50円	8,791円
2019.08.13	50円	8,698円
2019.07.10	50円	8,951円
2019.06.10	50円	8,906円
2019.05.10	50円	9,097円
2019.04.10	50円	9,226円
2019.03.11	50円	9,217円
2019.02.12	50円	9,068円
2019.01.10	50円	8,995円
2018.12.10	50円	9,345円
2018.11.12	50円	9,602円
2018.10.10	50円	9,621円
2018.09.10	50円	9,461円
2018.08.10	50円	9,475円
2018.07.10	50円	9,470円
2018.06.11	50円	9,407円
2018.05.10	50円	9,490円
2018.04.10	50円	9,289円
2018.03.12	50円	9,316円
2018.02.13	50円	9,503円
2018.01.10	50円	9,867円
2017.12.11	50円	9,987円
2017.11.10	50円	10,047円
2017.10.10	50円	9,997円
2017.09.11	50円	9,582円
2017.08.10	50円	9,817円
2017.07.10	50円	10,184円
2017.06.12	50円	9,946円
2017.05.10	50円	10,276円
2017.04.10	50円	10,011円
2017.03.10	50円	10,419円
2017.02.10	50円	10,253円
2017.01.10	50円	10,591円
2016.12.12	50円	10,464円
2016.11.10	50円	9,460円
2016.10.11	50円	9,362円
2016.09.12	50円	9,346円
2016.08.10	50円	9,274円
2016.07.11	50円	9,135円
2016.06.10	50円	9,723円
2016.05.10	50円	9,872円
2016.04.11	50円	9,850円
2016.03.10	50円	10,174円
2016.02.10	50円	10,293円
2016.01.12	50円	10,712円
2015.12.10	50円	11,208円
2015.11.10	50円	11,441円
2015.10.13	50円	11,183円
2015.09.10	50円	11,336円
2015.08.10	50円	11,721円
2015.07.10	50円	11,501円
2015.06.10	50円	11,850円
2015.05.11	50円	11,476円
2015.04.10	50円	11,515円
2015.03.10	20円	11,586円
2015.02.10	20円	11,232円
2015.01.13	20円	11,191円
2014.12.10	20円	11,265円
2014.11.10	20円	10,955円