気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.05.23
基本情報
| 基準価額 | 21,509円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -141円 | 騰落率 | -0.65% |
| 純資産総額 | 19.95億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.06.05) |
| 純資産総額 | 19.95億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.06.05) | ||
からの騰落率
-0.65%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.87% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2014.06.17 |
|---|---|
| 償還日 | 2029.06.05 |
| 決算日 | 年1回：6月5日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.06.05 | 0円 | 21,058円 |
| 2023.06.05 | 0円 | 16,851円 |
| 2022.06.06 | 0円 | 14,606円 |
| 2021.06.07 | 0円 | 13,593円 |
| 2020.06.05 | 0円 | 10,302円 |
| 2019.06.05 | 0円 | 9,828円 |
| 2018.06.05 | 0円 | 10,504円 |
| 2017.06.05 | 0円 | 9,922円 |
| 2016.06.06 | 0円 | 9,060円 |
| 2015.06.05 | 0円 | 11,785円 |
シャープレシオ
基準日：2025.4末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | -0.07 |
| 3年 | 1.12 |
| 5年 | 1.26 |
| 10年 | 0.39 |
