MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域北米

基準日:2023.02.06

基本情報

基準価額 7,102
前日比 +149円 騰落率 +2.14%
純資産総額 51.07億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
35円(2023.01.26)
純資産総額 51.07億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
35円(2023.01.26)
からの騰落率
+2.14%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.166%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2014.02.18
償還日 2029.01.26
決算日 年12回:毎月26日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 156,340円
(+30.3%)
55,150円
+46.0%
2022.10末
0円
0.0%
2022.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
125,111円
(+4.3%)
17,352円
+19.3%
2022.10末
0円
0.0%
2022.2末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 15.6万円 12.5万円
期間中
最大益
+5.5万円
+46.0%
2022.10末
+1.7万円
+19.3%
2022.10末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2022.2末
0.0万円
0.0%
2022.2末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 727,077円
(+102.0%)
454,572円
+126.3%
2022.10末
-132,026円
-36.7%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
615,205円
(+70.9%)
326,425円
+98.9%
2022.10末
-7,605円
-8.5%
2020.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 72.7万円 61.5万円
期間中
最大益
+45.5万円
+126.3%
2022.10末
+32.6万円
+98.9%
2022.10末
期間中
最大損
-13.2万円
-36.7%
2020.3末
-0.8万円
-8.5%
2020.10末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,029,074円
(+71.5%)
552,913円
+92.2%
2022.10末
-280,389円
-46.7%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
1,020,890円
(+70.1%)
540,933円
+94.9%
2022.10末
-117,491円
-45.2%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 102.9万円 102.1万円
期間中
最大益
+55.3万円
+92.2%
2022.10末
+54.1万円
+94.9%
2022.10末
期間中
最大損
-28.0万円
-46.7%
2020.3末
-11.7万円
-45.2%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,080,000円 1,499,605円
(+38.9%)
600,069円
+55.6%
2022.10末
-618,053円
-57.2%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,080,000円
1万円×108カ月
1,774,348円
(+64.3%)
905,064円
+86.2%
2022.10末
-364,603円
-49.3%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 108万円 108万円
1万円×108カ月
運用実績 150.0万円 177.4万円
期間中
最大益
+60.0万円
+55.6%
2022.10末
+90.5万円
+86.2%
2022.10末
期間中
最大損
-61.8万円
-57.2%
2020.3末
-36.5万円
-49.3%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2023.01.26 35 7,097
2022.12.26 35 7,056
2022.11.28 35 7,843
2022.10.26 35 7,842
2022.09.26 35 6,769
2022.08.26 35 7,581
2022.07.26 35 6,812
2022.06.27 35 6,354
2022.05.26 35 7,018
2022.04.26 35 6,588
2022.03.28 35 6,690
2022.02.28 35 5,709
2022.01.26 35 5,340
2021.12.27 35 4,886
2021.11.26 35 5,251
2021.10.26 35 5,411
2021.09.27 35 4,726
2021.08.26 35 4,529
2021.07.26 35 4,553
2021.06.28 35 4,967
2021.05.26 35 4,621
2021.04.26 35 4,255
2021.03.26 35 4,275
2021.02.26 35 4,076
2021.01.26 35 3,770
2020.12.28 35 3,543
2020.11.26 35 3,628
2020.10.26 35 3,100
2020.09.28 35 2,996
2020.08.26 35 3,454
2020.07.27 35 3,425
2020.06.26 35 3,500
2020.05.26 35 3,629
2020.04.27 35 3,259
2020.03.26 35 2,888
2020.02.26 35 4,740
2020.01.27 35 5,126
2019.12.26 35 5,343
2019.11.26 35 5,069
2019.10.28 35 5,274
2019.09.26 35 5,330
2019.08.26 35 4,881
2019.07.26 35 5,647
2019.06.26 35 5,535
2019.05.27 35 5,767
2019.04.26 35 6,032
2019.03.26 35 5,975
2019.02.26 35 5,977
2019.01.28 35 5,732
2018.12.26 35 4,914
2018.11.26 35 5,748
2018.10.26 35 6,047
2018.09.26 35 6,568
2018.08.27 35 6,757
2018.07.26 35 6,598
2018.06.26 35 6,301
2018.05.28 35 6,289
2018.04.26 35 6,126
2018.03.26 35 5,585
2018.02.26 35 6,134
2018.01.26 35 6,799
2017.12.26 35 6,741
2017.11.27 35 6,287
2017.10.26 35 6,256
2017.09.26 35 6,682
2017.08.28 35 6,255
2017.07.26 35 6,861
2017.06.26 35 6,422
2017.05.26 35 6,785
2017.04.26 35 7,001
2017.03.27 35 6,836
2017.02.27 35 7,032
2017.01.26 35 7,379
2016.12.26 35 7,531
2016.11.28 35 7,025
2016.10.26 35 6,375
2016.09.26 35 6,222
2016.08.26 35 5,928
2016.07.26 35 5,939
2016.06.27 35 5,704
2016.05.26 35 6,029
2016.04.26 50 5,954
2016.03.28 50 5,505
2016.02.26 50 5,041
2016.01.26 70 5,096
2015.12.28 70 6,045
2015.11.26 70 7,289
2015.10.26 70 8,012
2015.09.28 70 7,801
2015.08.26 70 7,775
2015.07.27 70 9,465
2015.06.26 70 10,526
2015.05.26 70 11,068
2015.04.27 70 11,176
2015.03.26 70 10,732
2015.02.26 70 10,763
2015.01.26 70 10,158
2014.12.26 70 10,873
2014.11.26 70 11,769
2014.10.27 30 11,207
2014.09.26 30 11,784
2014.08.26 30 12,262
2014.07.28 30 11,515
2014.06.26 30 11,412
2014.05.26 30 10,714
2014.04.28 0 10,373

シャープレシオ

基準日:2023.1末
期間
1年 1.33
3年 0.60
5年 0.32
10年 -

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