ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）

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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友ＴＡＭ

投資対象地域北米

基準日：2024.11.20

基本情報

基準価額	10,352円
前日比	+67円	騰落率	+0.65%
純資産総額	53.79億円	分配金情報（1万口当たり、税引前）	35円（2024.10.28)
純資産総額	53.79億円
分配金情報（1万口当たり、税引前）	35円（2024.10.28)

からの騰落率

+0.65%

※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。

コスト

信託報酬（税込）	信託報酬（税込）	1.166%
信託財産留保額	信託財産留保額	0%
販売手数料	販売会社で確認

その他

設定日	2014.02.18
償還日	2029.01.26
決算日	年12回：毎月26日（休業日の場合は翌営業日）

運用実績（手数料0％の場合）

対象期間: 1年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円	146,264円（+21.9%）	28,558円 +23.8% 2024.6末	-4,469円 -3.7% 2023.12末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円 1万円×12カ月	130,814円（+9.0%）	10,814円 +9.0% 2024.10末	-372円 -1.9% 2023.12末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	12万円	12万円 1万円×12カ月
運用実績	14.6万円	13.1万円
期間中最大益	+2.9万円 +23.8% 2024.6末	+1.1万円 +9.0% 2024.10末
期間中最大損	-0.4万円 -3.7% 2023.12末	0.0万円 -1.9% 2023.12末

対象期間: 3年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円	771,972円（+114.4%）	424,106円 +117.8% 2024.6末	-960円 -0.3% 2021.12末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円 1万円×36カ月	493,368円（+37.0%）	138,840円 +43.4% 2024.6末	-25円 -0.1% 2021.12末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	36万円	36万円 1万円×36カ月
運用実績	77.2万円	49.3万円
期間中最大益	+42.4万円 +117.8% 2024.6末	+13.9万円 +43.4% 2024.6末
期間中最大損	-0.1万円 -0.3% 2021.12末	0.0万円 -0.1% 2021.12末

対象期間: 5年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円	1,560,675円（+160.1%）	985,210円 +164.2% 2024.6末	-259,461円 -43.2% 2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円 1万円×60カ月	1,207,882円（+101.3%）	624,591円 +111.5% 2024.6末	-18,338円 -15.3% 2020.10末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	60万円	60万円 1万円×60カ月
運用実績	156.1万円	120.8万円
期間中最大益	+98.5万円 +164.2% 2024.6末	+62.5万円 +111.5% 2024.6末
期間中最大損	-25.9万円 -43.2% 2020.3末	-1.8万円 -15.3% 2020.10末

対象期間: 設定来

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,290,000円	2,561,156円（+98.5%）	1,311,423円 +101.7% 2024.6末	-738,233円 -57.2% 2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,290,000円 1万円×129カ月	2,788,973円（+116.2%）	1,540,541円 +123.2% 2024.6末	-364,603円 -49.3% 2020.3末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	129万円	129万円 1万円×129カ月
運用実績	256.1万円	278.9万円
期間中最大益	+131.1万円 +101.7% 2024.6末	+154.1万円 +123.2% 2024.6末
期間中最大損	-73.8万円 -57.2% 2020.3末	-36.5万円 -49.3% 2020.3末

起点: リーマンショック後; 参考値　2009.2月末　日経平均株価（終値）：7,568円42銭

参考値　2009.2月末
・日経平均株価（終値）：7,568円42銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: リーマンショック前; 参考値　2007.6月末　日経平均株価（終値）：18,138円36銭

参考値　2007.6月末
・日経平均株価（終値）：18,138円36銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: エンロンショック後; 参考値　2003.4月末　日経平均株価（終値）：7,831円41銭

参考値　2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: バブル崩壊後最高値; 参考値　2000.3月末　日経平均株価（終値）：20,337円32銭

参考値　2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

純資産総額

期間: 1年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 3年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 5年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 設定来

該当するデータはございません。

純資産総額

決算・分配金情報

（1万口当たり、税引前）

決算日	分配金	基準価額
2024.10.28	35円	9,530円
2024.09.26	35円	8,850円
2024.08.26	35円	8,826円
2024.07.26	35円	9,368円
2024.06.26	35円	9,643円
2024.05.27	35円	9,238円
2024.04.26	35円	9,456円
2024.03.26	35円	8,996円
2024.02.26	35円	8,428円
2024.01.26	35円	7,999円
2023.12.26	35円	7,733円
2023.11.27	35円	8,152円
2023.10.26	35円	8,075円
2023.09.26	35円	8,137円
2023.08.28	35円	7,881円
2023.07.26	35円	7,591円
2023.06.26	35円	7,039円
2023.05.26	35円	6,904円
2023.04.26	35円	6,894円
2023.03.27	35円	6,346円
2023.02.27	35円	7,191円
2023.01.26	35円	7,097円
2022.12.26	35円	7,056円
2022.11.28	35円	7,843円
2022.10.26	35円	7,842円
2022.09.26	35円	6,769円
2022.08.26	35円	7,581円
2022.07.26	35円	6,812円
2022.06.27	35円	6,354円
2022.05.26	35円	7,018円
2022.04.26	35円	6,588円
2022.03.28	35円	6,690円
2022.02.28	35円	5,709円
2022.01.26	35円	5,340円
2021.12.27	35円	4,886円
2021.11.26	35円	5,251円
2021.10.26	35円	5,411円
2021.09.27	35円	4,726円
2021.08.26	35円	4,529円
2021.07.26	35円	4,553円
2021.06.28	35円	4,967円
2021.05.26	35円	4,621円
2021.04.26	35円	4,255円
2021.03.26	35円	4,275円
2021.02.26	35円	4,076円
2021.01.26	35円	3,770円
2020.12.28	35円	3,543円
2020.11.26	35円	3,628円
2020.10.26	35円	3,100円
2020.09.28	35円	2,996円
2020.08.26	35円	3,454円
2020.07.27	35円	3,425円
2020.06.26	35円	3,500円
2020.05.26	35円	3,629円
2020.04.27	35円	3,259円
2020.03.26	35円	2,888円
2020.02.26	35円	4,740円
2020.01.27	35円	5,126円
2019.12.26	35円	5,343円
2019.11.26	35円	5,069円
2019.10.28	35円	5,274円
2019.09.26	35円	5,330円
2019.08.26	35円	4,881円
2019.07.26	35円	5,647円
2019.06.26	35円	5,535円
2019.05.27	35円	5,767円
2019.04.26	35円	6,032円
2019.03.26	35円	5,975円
2019.02.26	35円	5,977円
2019.01.28	35円	5,732円
2018.12.26	35円	4,914円
2018.11.26	35円	5,748円
2018.10.26	35円	6,047円
2018.09.26	35円	6,568円
2018.08.27	35円	6,757円
2018.07.26	35円	6,598円
2018.06.26	35円	6,301円
2018.05.28	35円	6,289円
2018.04.26	35円	6,126円
2018.03.26	35円	5,585円
2018.02.26	35円	6,134円
2018.01.26	35円	6,799円
2017.12.26	35円	6,741円
2017.11.27	35円	6,287円
2017.10.26	35円	6,256円
2017.09.26	35円	6,682円
2017.08.28	35円	6,255円
2017.07.26	35円	6,861円
2017.06.26	35円	6,422円
2017.05.26	35円	6,785円
2017.04.26	35円	7,001円
2017.03.27	35円	6,836円
2017.02.27	35円	7,032円
2017.01.26	35円	7,379円
2016.12.26	35円	7,531円
2016.11.28	35円	7,025円
2016.10.26	35円	6,375円
2016.09.26	35円	6,222円
2016.08.26	35円	5,928円
2016.07.26	35円	5,939円
2016.06.27	35円	5,704円
2016.05.26	35円	6,029円
2016.04.26	50円	5,954円
2016.03.28	50円	5,505円
2016.02.26	50円	5,041円
2016.01.26	70円	5,096円
2015.12.28	70円	6,045円
2015.11.26	70円	7,289円
2015.10.26	70円	8,012円
2015.09.28	70円	7,801円
2015.08.26	70円	7,775円
2015.07.27	70円	9,465円
2015.06.26	70円	10,526円
2015.05.26	70円	11,068円
2015.04.27	70円	11,176円
2015.03.26	70円	10,732円
2015.02.26	70円	10,763円
2015.01.26	70円	10,158円
2014.12.26	70円	10,873円
2014.11.26	70円	11,769円
2014.10.27	30円	11,207円
2014.09.26	30円	11,784円
2014.08.26	30円	12,262円
2014.07.28	30円	11,515円
2014.06.26	30円	11,412円
2014.05.26	30円	10,714円
2014.04.28	0円	10,373円