MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域北米

基準日:2023.02.06

基本情報

基準価額 5,562
前日比 -39円 騰落率 -0.70%
純資産総額 4.28億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
30円(2023.01.26)
純資産総額 4.28億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
30円(2023.01.26)
からの騰落率
-0.70%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.166%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2014.02.18
償還日 2029.01.26
決算日 年12回:毎月26日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 135,088円
(+12.6%)
20,089円
+16.7%
2022.5末
-698円
-0.6%
2022.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
124,646円
(+3.9%)
7,910円
+7.9%
2022.11末
-5,102円
-6.4%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 13.5万円 12.5万円
期間中
最大益
+2.0万円
+16.7%
2022.5末
+0.8万円
+7.9%
2022.11末
期間中
最大損
-0.1万円
-0.6%
2022.9末
-0.5万円
-6.4%
2022.9末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 593,738円
(+64.9%)
257,223円
+71.5%
2022.5末
-127,811円
-35.5%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
519,463円
(+44.3%)
175,783円
+51.7%
2022.11末
-6,180円
-6.9%
2020.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 59.4万円 51.9万円
期間中
最大益
+25.7万円
+71.5%
2022.5末
+17.6万円
+51.7%
2022.11末
期間中
最大損
-12.8万円
-35.5%
2020.3末
-0.6万円
-6.9%
2020.10末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 791,952円
(+32.0%)
223,278円
+37.2%
2022.5末
-294,177円
-49.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
844,373円
(+40.7%)
271,435円
+52.2%
2022.5末
-117,478円
-45.2%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 79.2万円 84.4万円
期間中
最大益
+22.3万円
+37.2%
2022.5末
+27.1万円
+52.2%
2022.5末
期間中
最大損
-29.4万円
-49.0%
2020.3末
-11.7万円
-45.2%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,080,000円 1,071,286円
(-0.8%)
214,669円
+19.9%
2014.8末
-672,664円
-62.3%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,080,000円
1万円×108カ月
1,432,147円
(+32.6%)
402,466円
+40.2%
2022.5末
-371,243円
-50.2%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 108万円 108万円
1万円×108カ月
運用実績 107.1万円 143.2万円
期間中
最大益
+21.5万円
+19.9%
2014.8末
+40.2万円
+40.2%
2022.5末
期間中
最大損
-67.3万円
-62.3%
2020.3末
-37.1万円
-50.2%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2023.01.26 30 5,701
2022.12.26 30 5,579
2022.11.28 30 5,922
2022.10.26 30 5,597
2022.09.26 30 4,985
2022.08.26 30 5,906
2022.07.26 30 5,347
2022.06.27 30 5,065
2022.05.26 30 5,919
2022.04.26 30 5,566
2022.03.28 30 5,872
2022.02.28 30 5,286
2022.01.26 30 5,018
2021.12.27 30 4,570
2021.11.26 30 4,880
2021.10.26 30 5,075
2021.09.27 30 4,548
2021.08.26 30 4,383
2021.07.26 30 4,390
2021.06.28 30 4,771
2021.05.26 30 4,515
2021.04.26 30 4,191
2021.03.26 30 4,159
2021.02.26 30 4,064
2021.01.26 30 3,840
2020.12.28 30 3,616
2020.11.26 30 3,675
2020.10.26 30 3,128
2020.09.28 30 3,002
2020.08.26 30 3,415
2020.07.27 30 3,408
2020.06.26 30 3,440
2020.05.26 30 3,547
2020.04.27 30 3,197
2020.03.26 30 2,771
2020.02.26 30 4,482
2020.01.27 30 4,903
2019.12.26 30 5,092
2019.11.26 30 4,856
2019.10.28 30 5,072
2019.09.26 30 5,183
2019.08.26 30 4,867
2019.07.26 30 5,440
2019.06.26 30 5,413
2019.05.27 30 5,546
2019.04.26 30 5,694
2019.03.26 30 5,732
2019.02.26 30 5,698
2019.01.28 30 5,555
2018.12.26 30 4,747
2018.11.26 30 5,436
2018.10.26 30 5,759
2018.09.26 30 6,235
2018.08.27 30 6,522
2018.07.26 30 6,405
2018.06.26 30 6,192
2018.05.28 30 6,190
2018.04.26 30 6,033
2018.03.26 30 5,730
2018.02.26 30 6,187
2018.01.26 30 6,675
2017.12.26 30 6,431
2017.11.27 30 6,091
2017.10.26 30 5,967
2017.09.26 30 6,497
2017.08.28 30 6,219
2017.07.26 30 6,651
2017.06.26 30 6,264
2017.05.26 30 6,589
2017.04.26 30 6,838
2017.03.27 30 6,731
2017.02.27 30 6,828
2017.01.26 30 7,103
2016.12.26 30 7,027
2016.11.28 30 6,826
2016.10.26 30 6,666
2016.09.26 30 6,730
2016.08.26 30 6,426
2016.07.26 30 6,195
2016.06.27 30 6,112
2016.05.26 30 6,027
2016.04.26 30 5,877
2016.03.28 30 5,318
2016.02.26 30 4,879
2016.01.26 30 4,712
2015.12.28 30 5,439
2015.11.26 30 6,394
2015.10.26 30 7,098
2015.09.28 30 6,921
2015.08.26 30 6,961
2015.07.27 30 8,075
2015.06.26 30 8,946
2015.05.26 30 9,533
2015.04.27 30 9,822
2015.03.26 30 9,374
2015.02.26 30 9,420
2015.01.26 30 8,960
2014.12.26 30 9,345
2014.11.26 30 10,291
2014.10.27 30 10,650
2014.09.26 30 11,075
2014.08.26 30 11,919
2014.07.28 30 11,521
2014.06.26 30 11,427
2014.05.26 30 10,711
2014.04.28 0 10,358

シャープレシオ

基準日:2023.1末
期間
1年 0.68
3年 0.39
5年 0.16
10年 -

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