ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）

※当社提供ファンドは、当社ホームページに遷移します。

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友ＴＡＭ

投資対象地域北米

基準日：2024.04.25

基本情報

基準価額	5,851円
前日比	+23円	騰落率	+0.39%
純資産総額	3.76億円	分配金情報（1万口当たり、税引前）	30円（2024.03.26)
純資産総額	3.76億円
分配金情報（1万口当たり、税引前）	30円（2024.03.26)

からの騰落率

+0.39%

※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。

コスト

信託報酬（税込）	信託報酬（税込）	1.166%
信託財産留保額	信託財産留保額	0%
販売手数料	販売会社で確認

その他

設定日	2014.02.18
償還日	2029.01.26
決算日	年12回：毎月26日（休業日の場合は翌営業日）

運用実績（手数料0％の場合）

対象期間: 1年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円	139,653円（+16.4%）	19,653円 +16.4% 2024.3末	-5,998円 -5.0% 2023.5末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
120,000円 1万円×12カ月	133,746円（+11.5%）	13,746円 +11.5% 2024.3末	-499円 -2.5% 2023.5末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	12万円	12万円 1万円×12カ月
運用実績	14.0万円	13.4万円
期間中最大益	+2.0万円 +16.4% 2024.3末	+1.4万円 +11.5% 2024.3末
期間中最大損	-0.6万円 -5.0% 2023.5末	0.0万円 -2.5% 2023.5末

対象期間: 3年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円	564,403円（+56.8%）	204,403円 +56.8% 2024.3末	0円 0.0% 2021.4末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
360,000円 1万円×36カ月	438,939円（+21.9%）	78,939円 +21.9% 2024.3末	-649円 -1.3% 2021.8末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	36万円	36万円 1万円×36カ月
運用実績	56.4万円	43.9万円
期間中最大益	+20.4万円 +56.8% 2024.3末	+7.9万円 +21.9% 2024.3末
期間中最大損	0.0万円 0.0% 2021.4末	-0.1万円 -1.3% 2021.8末

対象期間: 5年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円	871,554円（+45.3%）	271,554円 +45.3% 2024.3末	-293,745円 -49.0% 2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
600,000円 1万円×60カ月	883,029円（+47.2%）	283,029円 +47.2% 2024.3末	-48,968円 -40.8% 2020.3末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	60万円	60万円 1万円×60カ月
運用実績	87.2万円	88.3万円
期間中最大益	+27.2万円 +45.3% 2024.3末	+28.3万円 +47.2% 2024.3末
期間中最大損	-29.4万円 -49.0% 2020.3末	-4.9万円 -40.8% 2020.3末

対象期間: 設定来

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,220,000円	1,349,736円（+10.6%）	242,494円 +19.9% 2014.8末	-759,861円 -62.3% 2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
1,220,000円 1万円×122カ月	1,732,507円（+42.0%）	512,507円 +42.0% 2024.3末	-371,243円 -50.2% 2020.3末

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	122万円	122万円 1万円×122カ月
運用実績	135.0万円	173.3万円
期間中最大益	+24.2万円 +19.9% 2014.8末	+51.3万円 +42.0% 2024.3末
期間中最大損	-76.0万円 -62.3% 2020.3末	-37.1万円 -50.2% 2020.3末

起点: リーマンショック後; 参考値　2009.2月末　日経平均株価（終値）：7,568円42銭

参考値　2009.2月末
・日経平均株価（終値）：7,568円42銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: リーマンショック前; 参考値　2007.6月末　日経平均株価（終値）：18,138円36銭

参考値　2007.6月末
・日経平均株価（終値）：18,138円36銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: エンロンショック後; 参考値　2003.4月末　日経平均株価（終値）：7,831円41銭

参考値　2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

起点: バブル崩壊後最高値; 参考値　2000.3月末　日経平均株価（終値）：20,337円32銭

参考値　2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円	- （-%）	- -% -	- -% -

積立運用

該当するデータはございません。

累計投資額
運用結果（購入時手数料控除後）

投資額	運用実績	期間中
投資額	運用実績	最大益	最大損
0円 1万円×0カ月	- （-%）	- -% -	- -% -

投資方法	一括運用	積立運用
投資額	-万円	-万円 1万円×0カ月
運用実績	-万円	-万円
期間中最大益	- -% -	- -% -
期間中最大損	- -% -	- -% -

純資産総額

期間: 1年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 3年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 5年

該当するデータはございません。

純資産総額

期間: 設定来

該当するデータはございません。

純資産総額

決算・分配金情報

（1万口当たり、税引前）

決算日	分配金	基準価額
2024.03.26	30円	5,748円
2024.02.26	30円	5,455円
2024.01.26	30円	5,300円
2023.12.26	30円	5,346円
2023.11.27	30円	5,397円
2023.10.26	30円	5,353円
2023.09.26	30円	5,468円
2023.08.28	30円	5,409円
2023.07.26	30円	5,436円
2023.06.26	30円	4,982円
2023.05.26	30円	5,034円
2023.04.26	30円	5,277円
2023.03.27	30円	5,002円
2023.02.27	30円	5,454円
2023.01.26	30円	5,701円
2022.12.26	30円	5,579円
2022.11.28	30円	5,922円
2022.10.26	30円	5,597円
2022.09.26	30円	4,985円
2022.08.26	30円	5,906円
2022.07.26	30円	5,347円
2022.06.27	30円	5,065円
2022.05.26	30円	5,919円
2022.04.26	30円	5,566円
2022.03.28	30円	5,872円
2022.02.28	30円	5,286円
2022.01.26	30円	5,018円
2021.12.27	30円	4,570円
2021.11.26	30円	4,880円
2021.10.26	30円	5,075円
2021.09.27	30円	4,548円
2021.08.26	30円	4,383円
2021.07.26	30円	4,390円
2021.06.28	30円	4,771円
2021.05.26	30円	4,515円
2021.04.26	30円	4,191円
2021.03.26	30円	4,159円
2021.02.26	30円	4,064円
2021.01.26	30円	3,840円
2020.12.28	30円	3,616円
2020.11.26	30円	3,675円
2020.10.26	30円	3,128円
2020.09.28	30円	3,002円
2020.08.26	30円	3,415円
2020.07.27	30円	3,408円
2020.06.26	30円	3,440円
2020.05.26	30円	3,547円
2020.04.27	30円	3,197円
2020.03.26	30円	2,771円
2020.02.26	30円	4,482円
2020.01.27	30円	4,903円
2019.12.26	30円	5,092円
2019.11.26	30円	4,856円
2019.10.28	30円	5,072円
2019.09.26	30円	5,183円
2019.08.26	30円	4,867円
2019.07.26	30円	5,440円
2019.06.26	30円	5,413円
2019.05.27	30円	5,546円
2019.04.26	30円	5,694円
2019.03.26	30円	5,732円
2019.02.26	30円	5,698円
2019.01.28	30円	5,555円
2018.12.26	30円	4,747円
2018.11.26	30円	5,436円
2018.10.26	30円	5,759円
2018.09.26	30円	6,235円
2018.08.27	30円	6,522円
2018.07.26	30円	6,405円
2018.06.26	30円	6,192円
2018.05.28	30円	6,190円
2018.04.26	30円	6,033円
2018.03.26	30円	5,730円
2018.02.26	30円	6,187円
2018.01.26	30円	6,675円
2017.12.26	30円	6,431円
2017.11.27	30円	6,091円
2017.10.26	30円	5,967円
2017.09.26	30円	6,497円
2017.08.28	30円	6,219円
2017.07.26	30円	6,651円
2017.06.26	30円	6,264円
2017.05.26	30円	6,589円
2017.04.26	30円	6,838円
2017.03.27	30円	6,731円
2017.02.27	30円	6,828円
2017.01.26	30円	7,103円
2016.12.26	30円	7,027円
2016.11.28	30円	6,826円
2016.10.26	30円	6,666円
2016.09.26	30円	6,730円
2016.08.26	30円	6,426円
2016.07.26	30円	6,195円
2016.06.27	30円	6,112円
2016.05.26	30円	6,027円
2016.04.26	30円	5,877円
2016.03.28	30円	5,318円
2016.02.26	30円	4,879円
2016.01.26	30円	4,712円
2015.12.28	30円	5,439円
2015.11.26	30円	6,394円
2015.10.26	30円	7,098円
2015.09.28	30円	6,921円
2015.08.26	30円	6,961円
2015.07.27	30円	8,075円
2015.06.26	30円	8,946円
2015.05.26	30円	9,533円
2015.04.27	30円	9,822円
2015.03.26	30円	9,374円
2015.02.26	30円	9,420円
2015.01.26	30円	8,960円
2014.12.26	30円	9,345円
2014.11.26	30円	10,291円
2014.10.27	30円	10,650円
2014.09.26	30円	11,075円
2014.08.26	30円	11,919円
2014.07.28	30円	11,521円
2014.06.26	30円	11,427円
2014.05.26	30円	10,711円
2014.04.28	0円	10,358円