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基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 24,069円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -431円 | 騰落率 | -1.76% |
| 純資産総額 | 132.22億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.04.22) |
| 純資産総額 | 132.22億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.04.22) | ||
からの騰落率
-1.76%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.407% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2014.01.21 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：4月、10月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.04.22 | 0円 | 25,027円 |
| 2023.10.20 | 0円 | 20,816円 |
| 2023.04.20 | 0円 | 18,676円 |
| 2022.10.20 | 0円 | 17,039円 |
| 2022.04.20 | 0円 | 17,101円 |
| 2021.10.20 | 0円 | 17,909円 |
| 2021.04.20 | 0円 | 16,861円 |
| 2020.10.20 | 0円 | 14,108円 |
| 2020.04.20 | 0円 | 12,295円 |
| 2019.10.21 | 0円 | 13,765円 |
| 2019.04.22 | 0円 | 13,460円 |
| 2018.10.22 | 0円 | 13,896円 |
| 2018.04.20 | 0円 | 14,196円 |
| 2017.10.20 | 0円 | 13,937円 |
| 2017.04.20 | 0円 | 11,881円 |
| 2016.10.20 | 0円 | 10,960円 |
| 2016.04.20 | 0円 | 10,939円 |
| 2015.10.20 | 0円 | 11,787円 |
| 2015.04.20 | 0円 | 12,508円 |
| 2014.10.20 | 0円 | 9,648円 |
| 2014.04.21 | 0円 | 9,162円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.76 |
| 3年 | 1.20 |
| 5年 | 1.09 |
| 10年 | 0.68 |
