SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域グローバル

基準日:2025.09.18

基本情報

基準価額 9,122
前日比 -2円 騰落率 -0.02%
純資産総額 48.08億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2025.04.21)
純資産総額 48.08億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2025.04.21)
からの騰落率
-0.02%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.55%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.05%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2013.12.27
償還日 -
決算日 年2回:4月、10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 116,245円
(-3.1%)
0円
0.0%
2024.9末
-3,985円
-3.3%
2025.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
119,265円
(-0.6%)
0円
0.0%
2024.9末
-952円
-0.9%
2025.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 11.6万円 11.9万円
期間中
最大益
0.0万円
0.0%
2024.9末
0.0万円
0.0%
2024.9末
期間中
最大損
-0.4万円
-3.3%
2025.7末
-0.1万円
-0.9%
2025.7末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 338,260円
(-6.0%)
4,027円
+1.1%
2022.11末
-24,351円
-6.8%
2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
351,375円
(-2.4%)
771円
+0.5%
2023.12末
-9,302円
-2.7%
2025.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 33.8万円 35.1万円
期間中
最大益
+0.4万円
+1.1%
2022.11末
+0.1万円
+0.5%
2023.12末
期間中
最大損
-2.4万円
-6.8%
2023.10末
-0.9万円
-2.7%
2025.7末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 454,080円
(-24.3%)
0円
0.0%
2020.9末
-149,424円
-24.9%
2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
544,184円
(-9.3%)
46円
+0.0%
2021.8末
-56,876円
-9.6%
2025.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 45.4万円 54.4万円
期間中
最大益
0.0万円
0.0%
2020.9末
+0.0万円
+0.0%
2021.8末
期間中
最大損
-14.9万円
-24.9%
2023.10末
-5.7万円
-9.6%
2025.7末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,410,000円 1,282,345円
(-9.1%)
289,521円
+20.5%
2020.7末
-137,551円
-9.8%
2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,410,000円
1万円×141カ月
1,212,668円
(-14.0%)
75,826円
+9.5%
2020.7末
-202,362円
-17.0%
2023.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 141万円 141万円
1万円×141カ月
運用実績 128.2万円 121.3万円
期間中
最大益
+29.0万円
+20.5%
2020.7末
+7.6万円
+9.5%
2020.7末
期間中
最大損
-13.8万円
-9.8%
2023.10末
-20.2万円
-17.0%
2023.10末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.04.21 0 9,106
2024.10.21 0 9,265
2024.04.22 0 9,111
2023.10.20 0 8,950
2023.04.20 0 9,558
2022.10.20 0 9,493
2022.04.20 0 10,488
2021.10.20 0 11,465
2021.04.20 0 11,514
2020.10.20 0 11,986
2020.04.20 0 11,826
2019.10.21 0 11,487
2019.04.22 0 10,974
2018.10.22 0 10,618
2018.04.20 0 10,826
2017.10.20 0 10,952
2017.04.20 0 10,969
2016.10.20 0 11,270
2016.04.20 0 11,152
2015.10.20 0 10,939
2015.04.20 0 11,140
2014.10.20 0 10,676
2014.04.21 0 10,274

シャープレシオ

基準日:2025.8末
期間
1年 -0.87
3年 -0.69
5年 -1.01
10年 -0.39

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