SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域グローバル

基準日:2021.01.20

基本情報

基準価額 11,869
前日比 +7円 騰落率 +0.06%
純資産総額 34.65億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2020.10.20)
純資産総額 34.65億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2020.10.20)
からの騰落率
+0.06%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.55%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.05%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2013.12.27
償還日 -
決算日 年2回:4月、10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 123,995円
(+3.3%)
4,753円
+4.0%
2020.7末
0円
0.0%
2020.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
120,785円
(+0.7%)
1,206円
+1.7%
2020.7末
0円
0.0%
2020.1末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.4万円 12.1万円
期間中
最大益
+0.5万円
+4.0%
2020.7末
+0.1万円
+1.7%
2020.7末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.1末
0.0万円
0.0%
2020.1末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 397,454円
(+10.4%)
39,882円
+11.1%
2020.7末
-5,056円
-1.4%
2018.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
381,099円
(+5.9%)
23,110円
+7.5%
2020.7末
-1,091円
-1.1%
2018.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 39.7万円 38.1万円
期間中
最大益
+4.0万円
+11.1%
2020.7末
+2.3万円
+7.5%
2020.7末
期間中
最大損
-0.5万円
-1.4%
2018.10末
-0.1万円
-1.1%
2018.10末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 650,286円
(+8.4%)
54,259円
+9.0%
2020.7末
-19,265円
-3.2%
2018.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
640,368円
(+6.7%)
43,964円
+8.0%
2020.7末
-9,552円
-2.8%
2018.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 65.0万円 64.0万円
期間中
最大益
+5.4万円
+9.0%
2020.7末
+4.4万円
+8.0%
2020.7末
期間中
最大損
-1.9万円
-3.2%
2018.10末
-1.0万円
-2.8%
2018.10末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
850,000円 1,018,313円
(+19.8%)
174,534円
+20.5%
2020.7末
0円
0.0%
2013.12末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
850,000円
1万円×85カ月
920,520円
(+8.3%)
75,826円
+9.5%
2020.7末
-9,364円
-1.6%
2018.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 85万円 85万円
1万円×85カ月
運用実績 101.8万円 92.1万円
期間中
最大益
+17.5万円
+20.5%
2020.7末
+7.6万円
+9.5%
2020.7末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2013.12末
-0.9万円
-1.6%
2018.10末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2020.10.20 0 11,986
2020.04.20 0 11,826
2019.10.21 0 11,487
2019.04.22 0 10,974
2018.10.22 0 10,618
2018.04.20 0 10,826
2017.10.20 0 10,952
2017.04.20 0 10,969
2016.10.20 0 11,270
2016.04.20 0 11,152
2015.10.20 0 10,939
2015.04.20 0 11,140
2014.10.20 0 10,676
2014.04.21 0 10,274

シャープレシオ

基準日:2020.12末
期間
1年 1.83
3年 0.89
5年 0.59
10年 -

気になるファンドに登録しました

登録したファンドはマイページで確認できます

気になる登録を解除します

ファンドを選択しました

指数を選択しました

選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です

「気になるファンド」の登録数は最大100件です

検索条件を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

比較結果を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

シミュレーション結果を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

200字以内で入力してください

保存できる件数は最大10件です

気になるファンドの登録はありません

すべての登録を削除します

保存を削除します

すべての保存を削除します