SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域エマージング

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 12,667
前日比 -6円 騰落率 -0.05%
純資産総額 4.49億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2020.10.20)
純資産総額 4.49億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2020.10.20)
からの騰落率
-0.05%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
0.66%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2013.12.27
償還日 -
決算日 年2回:4月、10月の各20日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 129,367円
(+7.8%)
16,613円
+13.8%
2020.12末
0円
0.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
118,840円
(-1.0%)
4,792円
+4.8%
2020.12末
-1,160円
-1.0%
2021.2末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.9万円 11.9万円
期間中
最大益
+1.7万円
+13.8%
2020.12末
+0.5万円
+4.8%
2020.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.3末
-0.1万円
-1.0%
2021.2末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 400,659円
(+11.3%)
63,100円
+17.5%
2020.12末
-15,902円
-4.4%
2018.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
379,128円
(+5.3%)
39,659円
+11.7%
2020.12末
-2,110円
-2.3%
2018.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 40.1万円 37.9万円
期間中
最大益
+6.3万円
+17.5%
2020.12末
+4.0万円
+11.7%
2020.12末
期間中
最大損
-1.6万円
-4.4%
2018.11末
-0.2万円
-2.3%
2018.11末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 675,147円
(+12.5%)
112,961円
+18.8%
2020.12末
-20,164円
-3.4%
2018.11末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
643,438円
(+7.2%)
78,772円
+13.6%
2020.12末
-15,113円
-4.6%
2018.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 67.5万円 64.3万円
期間中
最大益
+11.3万円
+18.8%
2020.12末
+7.9万円
+13.6%
2020.12末
期間中
最大損
-2.0万円
-3.4%
2018.11末
-1.5万円
-4.6%
2018.11末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
870,000円 1,101,837円
(+26.6%)
293,550円
+33.7%
2020.12末
-175円
0.0%
2014.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
870,000円
1万円×87カ月
960,348円
(+10.4%)
143,432円
+16.9%
2020.12末
-12,941円
-2.2%
2018.11末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 87万円 87万円
1万円×87カ月
運用実績 110.2万円 96.0万円
期間中
最大益
+29.4万円
+33.7%
2020.12末
+14.3万円
+16.9%
2020.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2014.1末
-1.3万円
-2.2%
2018.11末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2020.10.20 0 13,184
2020.04.20 0 11,898
2019.10.21 0 12,379
2019.04.22 0 11,531
2018.10.22 0 10,941
2018.04.20 0 11,251
2017.10.20 0 11,677
2017.04.20 0 11,362
2016.10.20 0 11,698
2016.04.20 0 11,424
2015.10.20 0 10,945
2015.04.20 0 11,278
2014.10.20 0 10,892
2014.04.21 0 10,401

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 -0.15
3年 0.43
5年 0.40
10年 -

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