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ＳＭＴ 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域エマージング
基準日：2024.04.26
基本情報
| 基準価額 | 8,827円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -40円 | 騰落率 | -0.45% |
| 純資産総額 | 2.99億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.04.22) |
| 純資産総額 | 2.99億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.04.22) | ||
からの騰落率
-0.45%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.66% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2013.12.27 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：4月、10月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.04.22 | 0円 | 8,878円 |
| 2023.10.20 | 0円 | 8,557円 |
| 2023.04.20 | 0円 | 9,400円 |
| 2022.10.20 | 0円 | 8,576円 |
| 2022.04.20 | 0円 | 10,128円 |
| 2021.10.20 | 0円 | 12,740円 |
| 2021.04.20 | 0円 | 12,641円 |
| 2020.10.20 | 0円 | 13,184円 |
| 2020.04.20 | 0円 | 11,898円 |
| 2019.10.21 | 0円 | 12,379円 |
| 2019.04.22 | 0円 | 11,531円 |
| 2018.10.22 | 0円 | 10,941円 |
| 2018.04.20 | 0円 | 11,251円 |
| 2017.10.20 | 0円 | 11,677円 |
| 2017.04.20 | 0円 | 11,362円 |
| 2016.10.20 | 0円 | 11,698円 |
| 2016.04.20 | 0円 | 11,424円 |
| 2015.10.20 | 0円 | 10,945円 |
| 2015.04.20 | 0円 | 11,278円 |
| 2014.10.20 | 0円 | 10,892円 |
| 2014.04.21 | 0円 | 10,401円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | -0.24 |
| 3年 | -0.83 |
| 5年 | -0.41 |
| 10年 | -0.12 |
