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基準日：2026.03.05
基本情報
| 基準価額 | 16,661円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -117円 | 騰落率 | -0.70% |
| 純資産総額 | 38.30億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.02.17) |
| 純資産総額 | 38.30億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.02.17) | ||
からの騰落率
-0.70%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.935% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2013.12.03 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：2月、8月の各17日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.02.17 | 0円 | 15,704円 |
| 2025.08.18 | 0円 | 13,058円 |
| 2025.02.17 | 0円 | 13,801円 |
| 2024.08.19 | 0円 | 12,175円 |
| 2024.02.19 | 0円 | 12,032円 |
| 2023.08.17 | 0円 | 12,286円 |
| 2023.02.17 | 0円 | 11,644円 |
| 2022.08.17 | 0円 | 12,371円 |
| 2022.02.17 | 0円 | 9,980円 |
| 2021.08.17 | 0円 | 8,057円 |
| 2021.02.17 | 0円 | 6,937円 |
| 2020.08.17 | 0円 | 5,847円 |
| 2020.02.17 | 0円 | 6,110円 |
| 2019.08.19 | 0円 | 5,971円 |
| 2019.02.18 | 0円 | 6,575円 |
| 2018.08.17 | 0円 | 6,671円 |
| 2018.02.19 | 0円 | 6,837円 |
| 2017.08.17 | 0円 | 6,701円 |
| 2017.02.17 | 0円 | 7,437円 |
| 2016.08.17 | 0円 | 6,478円 |
| 2016.02.17 | 0円 | 6,470円 |
| 2015.08.17 | 0円 | 8,587円 |
| 2015.02.17 | 0円 | 9,492円 |
| 2014.08.18 | 0円 | 10,146円 |
| 2014.02.17 | 0円 | 10,348円 |
シャープレシオ
基準日：2026.2末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.53 |
| 3年 | 0.86 |
| 5年 | 1.19 |
| 10年 | 0.68 |
