気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.08.01
基本情報
| 基準価額 | 20,352円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +107円 | 騰落率 | +0.53% |
| 純資産総額 | 990.78億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.06.17) |
| 純資産総額 | 990.78億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.06.17) | ||
からの騰落率
+0.53%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.1% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2013.11.22 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：6月、12月の各17日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.06.17 | 0円 | 19,384円 |
| 2024.12.17 | 0円 | 17,043円 |
| 2024.06.17 | 0円 | 17,875円 |
| 2023.12.18 | 0円 | 18,380円 |
| 2023.06.19 | 0円 | 18,757円 |
| 2022.12.19 | 0円 | 19,149円 |
| 2022.06.17 | 0円 | 18,601円 |
| 2021.12.17 | 0円 | 19,745円 |
| 2021.06.17 | 0円 | 20,008円 |
| 2020.12.17 | 0円 | 15,998円 |
| 2020.06.17 | 0円 | 15,653円 |
| 2019.12.17 | 0円 | 18,537円 |
| 2019.06.17 | 0円 | 16,612円 |
| 2018.12.17 | 0円 | 15,227円 |
| 2018.06.18 | 0円 | 14,429円 |
| 2017.12.18 | 0円 | 13,555円 |
| 2017.06.19 | 0円 | 13,646円 |
| 2016.12.19 | 0円 | 13,752円 |
| 2016.06.17 | 0円 | 13,537円 |
| 2015.12.17 | 0円 | 12,677円 |
| 2015.06.17 | 0円 | 13,653円 |
| 2014.12.17 | 0円 | 13,442円 |
| 2014.06.17 | 0円 | 11,092円 |
シャープレシオ
基準日：2025.7末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.57 |
| 3年 | 0.10 |
| 5年 | 0.53 |
| 10年 | 0.37 |
