気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.05.20
基本情報
| 基準価額 | 46,618円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +281円 | 騰落率 | +0.61% |
| 純資産総額 | 411.86億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.04.21) |
| 純資産総額 | 411.86億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.04.21) | ||
からの騰落率
+0.61%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.55% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.2% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2013.11.19 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：4月、10月の各20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.04.21 | 0円 | 41,400円 |
| 2024.10.21 | 0円 | 48,205円 |
| 2024.04.22 | 0円 | 43,603円 |
| 2023.10.20 | 0円 | 36,930円 |
| 2023.04.20 | 0円 | 33,471円 |
| 2022.10.20 | 0円 | 33,168円 |
| 2022.04.20 | 0円 | 32,618円 |
| 2021.10.20 | 0円 | 29,183円 |
| 2021.04.20 | 0円 | 26,318円 |
| 2020.10.20 | 0円 | 21,110円 |
| 2020.04.20 | 0円 | 18,401円 |
| 2019.10.21 | 0円 | 20,264円 |
| 2019.04.22 | 0円 | 20,566円 |
| 2018.10.22 | 0円 | 19,634円 |
| 2018.04.20 | 0円 | 18,032円 |
| 2017.10.20 | 0円 | 17,629円 |
| 2017.04.20 | 0円 | 14,878円 |
| 2016.10.20 | 0円 | 12,496円 |
| 2016.04.20 | 0円 | 12,934円 |
| 2015.10.20 | 0円 | 13,377円 |
| 2015.04.20 | 0円 | 13,647円 |
| 2014.10.20 | 0円 | 11,190円 |
| 2014.04.21 | 0円 | 10,640円 |
シャープレシオ
基準日：2025.4末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | -0.22 |
| 3年 | 0.77 |
| 5年 | 1.20 |
| 10年 | 0.71 |
