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世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント
運用会社三井住友ＴＡＭ
投資対象地域グローバル／日本
基準日：2026.07.31
基本情報
| 基準価額 | 21,521円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -228円 | 騰落率 | -1.05% |
| 純資産総額 | 12.18億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2026.01.20) |
| 純資産総額 | 12.18億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2026.01.20) | ||
からの騰落率
-1.05%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.495% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.1% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2013.11.08 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：1月20日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.01.20 | 0円 | 20,817円 |
| 2025.01.20 | 0円 | 17,850円 |
| 2024.01.22 | 0円 | 16,455円 |
| 2023.01.20 | 0円 | 13,850円 |
| 2022.01.20 | 0円 | 14,028円 |
| 2021.01.20 | 0円 | 13,300円 |
| 2020.01.20 | 0円 | 12,839円 |
| 2019.01.21 | 0円 | 11,631円 |
| 2018.01.22 | 0円 | 12,433円 |
| 2017.01.20 | 0円 | 11,185円 |
| 2016.01.20 | 0円 | 10,576円 |
| 2015.01.20 | 0円 | 11,741円 |
| 2014.01.20 | 0円 | 10,486円 |
シャープレシオ
基準日：2026.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 3.00 |
| 3年 | 1.51 |
| 5年 | 1.20 |
| 10年 | 1.08 |
