債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域北米

基準日:2025.06.24

基本情報

基準価額 18,550
前日比 0円 騰落率 0.00%
純資産総額 16.45億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
0円(2025.04.10)
純資産総額 16.45億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
0円(2025.04.10)
からの騰落率
0.00%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.078%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2013.10.17
償還日 2028.04.10
決算日 年2回:4月、10月の各10日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 113,247円
(-5.6%)
280円
+0.2%
2024.12末
-8,170円
-6.8%
2025.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
117,139円
(-2.4%)
2,364円
+3.4%
2024.12末
-4,202円
-3.8%
2025.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 11.3万円 11.7万円
期間中
最大益
+0.0万円
+0.2%
2024.12末
+0.2万円
+3.4%
2024.12末
期間中
最大損
-0.8万円
-6.8%
2025.4末
-0.4万円
-3.8%
2025.4末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 427,396円
(+18.7%)
93,937円
+26.1%
2024.12末
-10,372円
-2.9%
2022.12末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
385,436円
(+7.1%)
47,321円
+15.3%
2024.12末
-2,754円
-3.9%
2022.12末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 42.7万円 38.5万円
期間中
最大益
+9.4万円
+26.1%
2024.12末
+4.7万円
+15.3%
2024.12末
期間中
最大損
-1.0万円
-2.9%
2022.12末
-0.3万円
-3.9%
2022.12末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 821,886円
(+37.0%)
272,924円
+45.5%
2024.12末
-3,475円
-0.6%
2020.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
694,724円
(+15.8%)
135,816円
+24.7%
2024.12末
-293円
-0.6%
2020.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 82.2万円 69.5万円
期間中
最大益
+27.3万円
+45.5%
2024.12末
+13.6万円
+24.7%
2024.12末
期間中
最大損
-0.3万円
-0.6%
2020.10末
0.0万円
-0.6%
2020.10末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,400,000円 2,512,138円
(+79.4%)
1,268,138円
+90.6%
2024.12末
0円
0.0%
2013.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,400,000円
1万円×140カ月
1,877,280円
(+34.1%)
591,806円
+43.8%
2024.12末
-13,223円
-4.0%
2016.6末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 140万円 140万円
1万円×140カ月
運用実績 251.2万円 187.7万円
期間中
最大益
+126.8万円
+90.6%
2024.12末
+59.2万円
+43.8%
2024.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2013.10末
-1.3万円
-4.0%
2016.6末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.04.10 0 18,244
2024.10.10 0 18,569
2024.04.10 0 18,045
2023.10.10 0 16,541
2023.04.10 0 15,186
2022.10.11 0 15,738
2022.04.11 0 14,981
2021.10.11 0 14,576
2021.04.12 0 14,147
2020.10.12 0 13,432
2020.04.10 0 12,596
2019.10.10 0 13,403
2019.04.10 0 13,120
2018.10.10 0 12,709
2018.04.10 0 12,138
2017.10.10 0 12,902
2017.04.10 0 12,460
2016.10.11 0 11,608
2016.04.11 0 11,591
2015.10.13 0 12,621
2015.04.10 0 13,035
2014.10.10 0 11,531
2014.04.10 0 10,663

シャープレシオ

基準日:2025.5末
期間
1年 -0.21
3年 0.77
5年 0.93
10年 0.38

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