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基準日：2024.04.25
基本情報
| 基準価額 | 9,343円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -17円 | 騰落率 | -0.18% |
| 純資産総額 | 12.31億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.04.10) |
| 純資産総額 | 12.31億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.04.10) | ||
からの騰落率
-0.18%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.078% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2013.10.17 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.04.10 |
| 決算日 | 年2回：4月、10月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.04.10 | 0円 | 9,496円 |
| 2023.10.10 | 0円 | 9,166円 |
| 2023.04.10 | 0円 | 9,730円 |
| 2022.10.11 | 0円 | 9,388円 |
| 2022.04.11 | 0円 | 10,577円 |
| 2021.10.11 | 0円 | 11,412円 |
| 2021.04.12 | 0円 | 11,352円 |
| 2020.10.12 | 0円 | 11,222円 |
| 2020.04.10 | 0円 | 10,299円 |
| 2019.10.10 | 0円 | 11,237円 |
| 2019.04.10 | 0円 | 10,802円 |
| 2018.10.10 | 0円 | 10,455円 |
| 2018.04.10 | 0円 | 10,694円 |
| 2017.10.10 | 0円 | 10,905円 |
| 2017.04.10 | 0円 | 10,749円 |
| 2016.10.11 | 0円 | 10,818円 |
| 2016.04.11 | 0円 | 10,435円 |
| 2015.10.13 | 0円 | 10,301円 |
| 2015.04.10 | 0円 | 10,627円 |
| 2014.10.10 | 0円 | 10,473円 |
| 2014.04.10 | 0円 | 10,238円 |
シャープレシオ
基準日：2024.3末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | -0.05 |
| 3年 | -0.77 |
| 5年 | -0.28 |
| 10年 | -0.10 |
