気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.11.17
基本情報
| 基準価額 | 27,921円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -118円 | 騰落率 | -0.42% |
| 純資産総額 | 3.99億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2025.07.14) |
| 純資産総額 | 3.99億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2025.07.14) | ||
からの騰落率
-0.42%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.628% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2013.08.26 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年2回：1月、7月の各14日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.07.14 | 0円 | 25,133円 |
| 2025.01.14 | 0円 | 22,992円 |
| 2024.07.16 | 0円 | 23,911円 |
| 2024.01.15 | 0円 | 24,066円 |
| 2023.07.14 | 0円 | 23,474円 |
| 2023.01.16 | 0円 | 22,458円 |
| 2022.07.14 | 0円 | 24,671円 |
| 2022.01.14 | 0円 | 21,301円 |
| 2021.07.14 | 0円 | 21,851円 |
| 2021.01.14 | 0円 | 20,139円 |
| 2020.07.14 | 0円 | 18,573円 |
| 2020.01.14 | 0円 | 21,135円 |
| 2019.07.16 | 0円 | 20,417円 |
| 2019.01.15 | 0円 | 17,345円 |
| 2018.07.17 | 0円 | 17,096円 |
| 2018.01.15 | 0円 | 17,390円 |
| 2017.07.14 | 0円 | 15,202円 |
| 2017.01.16 | 0円 | 13,359円 |
| 2016.07.14 | 0円 | 12,955円 |
| 2016.01.14 | 0円 | 11,799円 |
| 2015.07.14 | 0円 | 13,750円 |
| 2015.01.14 | 0円 | 13,417円 |
| 2014.07.14 | 0円 | 11,607円 |
| 2014.01.14 | 0円 | 10,463円 |
シャープレシオ
基準日：2025.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 0.92 |
| 3年 | 0.54 |
| 5年 | 0.66 |
| 10年 | 0.57 |
