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アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）

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運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友ＴＡＭ

投資対象地域アジア

基準日：2024.07.26

基本情報

基準価額 22,768円
前日比 -21円 騰落率 -0.09%
純資産総額 6.11億円 分配金情報
（1万口当たり、税引前）		 0円（2024.07.16)
純資産総額 6.11億円
分配金情報
（1万口当たり、
税引前）		 0円（2024.07.16)
からの騰落率
-0.09%

※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。

コスト

信託報酬（税込） 信託報酬
（税込）		 1.628%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2013.08.26
償還日 -
決算日 年2回：1月、7月の各14日（休業日の場合は翌営業日）

運用実績（手数料0％の場合）

対象期間
1年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 112,184円
（-6.5%）		 404円
+0.3%
2023.12末		 -14,163円
-11.8%
2023.10末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月 		117,959円
（-1.7%）		 2,883円
+4.8%
2023.12末		 -2,717円
-6.8%
2023.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 11.2万円 11.8万円
期間中
最大益		 +0.0万円
+0.3%
2023.12末		 +0.3万円
+4.8%
2023.12末
期間中
最大損		 -1.4万円
-11.8%
2023.10末		 -0.3万円
-6.8%
2023.10末
対象期間
3年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 374,122円
（+3.9%）		 50,007円
+13.9%
2022.7末		 -16,298円
-4.5%
2022.1末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月 		355,488円
（-1.3%）		 17,816円
+5.9%
2023.12末		 -18,626円
-6.7%
2023.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 37.4万円 35.5万円
期間中
最大益		 +5.0万円
+13.9%
2022.7末		 +1.8万円
+5.9%
2023.12末
期間中
最大損		 -1.6万円
-4.5%
2022.1末		 -1.9万円
-6.7%
2023.10末
対象期間
5年

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 669,942円
（+11.7%）		 134,203円
+22.4%
2022.7末		 -118,197円
-19.7%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月 		633,476円
（+5.6%）		 78,335円
+21.2%
2022.7末		 -15,682円
-17.4%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 67.0万円 63.3万円
期間中
最大益		 +13.4万円
+22.4%
2022.7末		 +7.8万円
+21.2%
2022.7末
期間中
最大損		 -11.8万円
-19.7%
2020.3末		 -1.6万円
-17.4%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,310,000円 2,988,844円
（+128.2%）		 1,965,531円
+150.0%
2022.7末		 0円
0.0%
2013.8末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,310,000円
1万円×131カ月 		1,800,309円
（+37.4%）		 647,089円
+59.9%
2022.7末		 -3,152円
-1.2%
2015.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 131万円 131万円
1万円×131カ月
運用実績 298.9万円 180.0万円
期間中
最大益		 +196.6万円
+150.0%
2022.7末		 +64.7万円
+59.9%
2022.7末
期間中
最大損		 0.0万円
0.0%
2013.8末		 -0.3万円
-1.2%
2015.9末
起点
リーマンショック後
参考値　2009.2月末　日経平均株価（終値）：7,568円42銭

参考値　2009.2月末
・日経平均株価（終値）：7,568円42銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
（-%）		 -
-%
-		 -
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月 		-
（-%）		 -
-%
-		 -
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益		 -
-%
-		 -
-%
-
期間中
最大損		 -
-%
-		 -
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値　2007.6月末　日経平均株価（終値）：18,138円36銭

参考値　2007.6月末
・日経平均株価（終値）：18,138円36銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
（-%）		 -
-%
-		 -
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月 		-
（-%）		 -
-%
-		 -
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益		 -
-%
-		 -
-%
-
期間中
最大損		 -
-%
-		 -
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値　2003.4月末　日経平均株価（終値）：7,831円41銭

参考値　2003.4月末
・日経平均株価（終値）：7,831円41銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
（-%）		 -
-%
-		 -
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月 		-
（-%）		 -
-%
-		 -
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益		 -
-%
-		 -
-%
-
期間中
最大損		 -
-%
-		 -
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値　2000.3月末　日経平均株価（終値）：20,337円32銭

参考値　2000.3月末
・日経平均株価（終値）：20,337円32銭

一括運用（分配金再投資）

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
（-%）		 -
-%
-		 -
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果（購入時手数料控除後）
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月 		-
（-%）		 -
-%
-		 -
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益		 -
-%
-		 -
-%
-
期間中
最大損		 -
-%
-		 -
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

（1万口当たり、税引前）

決算日 分配金 基準価額
2024.07.16 0円 23,911円
2024.01.15 0円 24,066円
2023.07.14 0円 23,474円
2023.01.16 0円 22,458円
2022.07.14 0円 24,671円
2022.01.14 0円 21,301円
2021.07.14 0円 21,851円
2021.01.14 0円 20,139円
2020.07.14 0円 18,573円
2020.01.14 0円 21,135円
2019.07.16 0円 20,417円
2019.01.15 0円 17,345円
2018.07.17 0円 17,096円
2018.01.15 0円 17,390円
2017.07.14 0円 15,202円
2017.01.16 0円 13,359円
2016.07.14 0円 12,955円
2016.01.14 0円 11,799円
2015.07.14 0円 13,750円
2015.01.14 0円 13,417円
2014.07.14 0円 11,607円
2014.01.14 0円 10,463円
すべて表示

シャープレシオ

基準日：2024.6末
期間 値
1年 -0.41
3年 0.11
5年 0.13
10年 0.49

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投資開始時期

運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。

日経平均株価推移
1998年1月〜2011年12月

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