PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース):愛称 ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース)

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域北米

基準日:2021.03.03

基本情報

基準価額 5,431
前日比 -1円 騰落率 -0.02%
純資産総額 0.86億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
65円(2021.02.22)
純資産総額 0.86億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
65円(2021.02.22)
からの騰落率
-0.02%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.76%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2013.08.22
償還日 2025.02.20
決算日 年12回:毎月20日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 160,550円
(+33.8%)
43,507円
+36.3%
2020.12末
0円
0.0%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
133,449円
(+11.2%)
15,587円
+15.6%
2020.12末
0円
0.0%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 16.1万円 13.3万円
期間中
最大益
+4.4万円
+36.3%
2020.12末
+1.6万円
+15.6%
2020.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.3末
0.0万円
0.0%
2020.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 400,663円
(+11.3%)
64,997円
+18.1%
2019.12末
-67,902円
-18.9%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
384,943円
(+6.9%)
31,578円
+9.3%
2020.12末
-56,131円
-22.5%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 40.1万円 38.5万円
期間中
最大益
+6.5万円
+18.1%
2019.12末
+3.2万円
+9.3%
2020.12末
期間中
最大損
-6.8万円
-18.9%
2020.3末
-5.6万円
-22.5%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 714,384円
(+19.1%)
157,777円
+26.3%
2019.12末
-79,184円
-13.2%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
670,167円
(+11.7%)
88,858円
+19.3%
2019.12末
-88,756円
-18.1%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 71.4万円 67.0万円
期間中
最大益
+15.8万円
+26.3%
2019.12末
+8.9万円
+19.3%
2019.12末
期間中
最大損
-7.9万円
-13.2%
2020.3末
-8.9万円
-18.1%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
910,000円 1,051,833円
(+15.6%)
211,354円
+23.2%
2014.11末
-162,792円
-17.9%
2016.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
910,000円
1万円×91カ月
1,003,093円
(+10.2%)
131,000円
+17.0%
2019.12末
-156,730円
-19.6%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 91万円 91万円
1万円×91カ月
運用実績 105.2万円 100.3万円
期間中
最大益
+21.1万円
+23.2%
2014.11末
+13.1万円
+17.0%
2019.12末
期間中
最大損
-16.3万円
-17.9%
2016.9末
-15.7万円
-19.6%
2020.3末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2021.02.22 65 5,456
2021.01.20 65 5,601
2020.12.21 65 5,509
2020.11.20 65 5,461
2020.10.20 65 5,280
2020.09.23 65 5,141
2020.08.20 65 5,138
2020.07.20 65 5,059
2020.06.22 65 5,046
2020.05.20 65 4,754
2020.04.20 65 4,703
2020.03.23 65 4,363
2020.02.20 65 6,838
2020.01.20 65 6,765
2019.12.20 65 6,631
2019.11.20 65 6,355
2019.10.21 65 6,463
2019.09.20 65 6,393
2019.08.20 65 6,105
2019.07.22 65 6,471
2019.06.20 65 6,456
2019.05.20 65 6,546
2019.04.22 65 6,829
2019.03.20 65 6,696
2019.02.20 65 6,559
2019.01.21 65 6,493
2018.12.20 65 6,217
2018.11.20 65 6,197
2018.10.22 65 6,709
2018.09.20 65 6,943
2018.08.20 65 6,715
2018.07.20 65 6,841
2018.06.20 65 6,200
2018.05.21 65 6,443
2018.04.20 65 6,898
2018.03.20 65 6,593
2018.02.20 65 6,773
2018.01.22 65 7,140
2017.12.20 65 7,046
2017.11.20 65 7,081
2017.10.20 65 7,251
2017.09.20 65 7,620
2017.08.21 65 7,318
2017.07.20 65 7,760
2017.06.20 65 7,535
2017.05.22 65 7,232
2017.04.20 65 6,985
2017.03.21 65 7,100
2017.02.20 65 6,667
2017.01.20 65 6,370
2016.12.20 65 6,916
2016.11.21 65 6,480
2016.10.20 65 6,845
2016.09.20 65 6,334
2016.08.22 65 6,788
2016.07.20 65 7,026
2016.06.20 65 6,636
2016.05.20 65 7,100
2016.04.20 65 7,656
2016.03.22 65 7,723
2016.02.22 65 7,123
2016.01.20 65 7,494
2015.12.21 65 8,448
2015.11.20 65 9,062
2015.10.20 65 9,013
2015.09.24 65 8,824
2015.08.20 65 9,481
2015.07.21 65 9,997
2015.06.22 65 10,377
2015.05.20 65 10,388
2015.04.20 65 10,245
2015.03.20 65 10,309
2015.02.20 65 10,499
2015.01.20 65 10,454
2014.12.22 65 10,637
2014.11.20 65 11,404
2014.10.20 65 10,451
2014.09.22 65 11,027
2014.08.20 65 10,861
2014.07.22 65 10,526
2014.06.20 65 10,704
2014.05.20 65 10,656
2014.04.21 65 10,622
2014.03.20 65 10,470
2014.02.20 65 10,479
2014.01.20 65 10,619
2013.12.20 65 10,812
2013.11.20 65 10,481

シャープレシオ

基準日:2021.2末
期間
1年 -0.07
3年 0.24
5年 0.30
10年 -

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